Depreciacion

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LOS EMPRENDEDORES S.A. DE C.V. BALANCE GENERAL INICIAL AL 01 DE DICIEMBRE DE 2009 EN DÓLARES AMERICANOS ($)
ACTIVO CIRCULANTE CAJA BANCOS CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR ALMACEN $ $ $ $ $ 20,000.00 30,000.00 10,000.00 15,000.00 40,000.00 NO CIRCULANTE TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE MOBILIARIO Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES TERRENOSTOTAL ACTIVO $ 10,000.00 ($3,450.00) $ $ $ 6,550.00 70,000.00 50,000.00 $ TOTAL PATRIMONIO 375,800.00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ $ 307,000.00 375,800.00 $ 20,000.00 ($5,750.00) $ $ 14,250.00 120,000.00 $ 260,800.00 PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL MINIMO CAPITAL VARIABLE RESERVA LEGAL UTILIDADES DEL EJERCICIO $ $ 130,000.00 140,000.00 $ $ 7,000.00 30,000.00 $ 270,000.00 $ $ $ 68,800.00 $115,000.00 PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR IMPUESTOS POR PAGAR $ $ $ 25,875.00 34,425.00 8,500.00 $ 68,800.00

F.

F.

F.

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

AUDITOR EXTERNO

FECHA 01/12/2009 CAJA BANCOS
CLIENTES

LOS EMPRENDEDORES S.A. DE C.V. LIBRO DIARIO CONCEPTO PARCIAL PARTIDA Nº 1

DEBE $20,000.00 $30,000.00 $10,000.00 $15,000.00 $40,000.00 $20,000.00 ($5,750.00)$120,000.00 $10,000.00 ($3,450.00) $70,000.00 $50,000.00

HABER

DOCUMENTOS POR COBRAR

ALMACEN MOBILIARIO Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACUMULADA
MAQUINARIA

EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES TERRENOS PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR IMPUESTOS POR PAGAR CAPITAL SOCIAL CAPITAL MINIMO
CAPITAL VARIABLE

$25,875.00 $34,425.00 $8,500.00 $270,000.00 $130,000.00 $140,000.00$7,000.00 $30,000.00

RESERVA LEGAL UTILIDADES DEL EJERCICIO
V/ REGISTRO DE LA SITUACION INICIAL DEL MES

02/12/2009

PARTIDA Nº 2 ALMACEN CREDITO FISCAL - IVA PROVEEDORES LOS IZOTES S.A. DE C.V.
V/ COMPRA DE MERCADERIA

$15,000.00 $1,950.00 $16,950.00 $16,950.00

02/12/2009
PAPELERIA Y UTILES

PARTIDA Nº 3 CREDITO FISCAL - IVA BANCOS
V/ COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES

$900.00$117.00 $1,017.00

03/12/2009

PARTIDA Nº 4 GASTO DE ADMINISTRACION
TELEFONO

$61.95 $61.95 $8.05 $70.00

CREDITO FISCAL - IVA CAJA
V/ PAGO DE TELEFONO DE OFICINA

03/12/2009

PARTIDA Nº 5 ALMACÉN CREDITO FISCAL - IVA CAJA
V/ GASTOS SOBRE COMPRAS

$707.96 $92.04 $800.00

04/12/2009

PARTIDA Nº 6 CAJA CLIENTES LOS CUZCATLECOS S.A. DE C.V. DOCUMENTOS POR COBRAR LOS CUZCATLECOS S.A.DE C.V. VENTAS
DEBITO FISCAL- IVA V/ VENTA DE MERCADERIA.

$8,475.00 $5,650.00 $5,650.00 $14,125.00 $14,125.00 $25,000.00 $3,250.00

05/12/2009

PARTIDA Nº 7 COSTO DE VENTA ALMACEN
V/REGISTRO DEL COSTO

$10,000.00 $10,000.00

05/12/2009

PARTIDA Nº 8 IMPUESTOS POR PAGAR CAJA
V/PAGO DEL IMPUESTO DEL MES

$8,500.00 $8,500.00

LOS EMPRENDEDORES S.A. DE C.V. LIBRO DIARIO FECHACONCEPTO PARCIAL 06/12/2009 PARTIDA Nº 9 GASTO DE VENTAS TELEFONO $53.10 CREDITO FISCAL - IVA CAJA
V/ PAGO DE TELEFONO DE VENTAS

DEBE $53.10 $6.90

HABER

$60.00

07/12/2009

PARTIDA Nº 10 VENTAS DEBITO FISCAL- IVA CLIENTES LOS CUZCATLECOS S.A. DE C.V. V/ DESCUENTO EN VENTA DEL 2% 08/12/2009 PARTIDA Nº 11
VENTAS

$500.00 $65.00 $565.00 $565.00

DEBITO FISCAL- IVA CLIENTES LOSCUZCATLECOS S.A. DE C.V.
V/ DEVOLUCION DE MERCADERIA.

$1,000.00 $130.00 $1,130.00 $1,130.00

09/12/2009
ALMACEN

PARTIDA Nº 12 $400.00
COSTO DE VENTAS V/ REGISTRO DEL COSTO

$400.00

09/12/2009
PROVEEDORES

PARTIDA Nº 13 $1,500.00 $1,500.00 $1,327.43 $172.57 LOS IZOTES S.A. DE C.V. ALMACÉN CREDITO FISCAL - IVA
V/ REGISTRO DE DEVOLUCION EN COMPRA

10/12/2009

PARTIDA Nº 14 GASTO DEADMINISTRACION
AGUA

$100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $200.00

GASTO DE VENTAS AGUA CAJA
V/ PAGO DE AGUA

10/12/2009

PARTIDA Nº 15 PROVEEDORES LOS IZOTES S.A. DE C.V. BANCOS
V/ PRIMER ABONO DE LA DEUDA

$500.00 $500.00 $500.00

11/12/2009

PARTIDA Nº 16 ALMACEN CREDITO FISCAL - IVA
CAJA PROVEEDORES LOS ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. V/ COMPRA DE MERCADERIA.

$10,000.00 $1,300.00...
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