Descripcion del cargo

Páginas: 3 (668 palabras) Publicado: 17 de octubre de 2010
CENTRO DE CAPACITACION EMPRESARIAL

DIPLOMADO EN RECURSOS HUMANOS

TRABAJO APLICATIVO:
HERRAMIENTA PARA LA SELECION DE PERSONAL

MODULO IV

LUIS ENRIQUE APARICIO PEREDA

DESCRIPCION DELCARGO

1.- DATOS DE IDENTIFICACION:
a. Título del Cargo: Cajero
b. Unidad Mayor: Gerencia Administrativa
c. Unidad Menor : n/c

2.- RESUMEN DEL CARGO:
Efectuar el registro y controlde los ingresos y egresos de fondos de la empresa C.V.H (Centro Vacacional Huampaní), así como custodiar los fondos y valores de la empresa; asimismo, se encargara también de preparar papeletas dedepósito a los Bancos.

3.- POSICION DEL CARGO:
a. Nivel del cargo: Apoyo
b. Subordinación: Jefe del Departamento de Tesorería
c. Supervisión: Jefe del Departamento de Tesorería
d.Coordinación:
Interna: Con los departamentos de contabilidad, Recepción, Alojamiento y otros para el buen cumplimiento de sus Funciones.
Externa: Con los Proveedores y Banco.

4.- CONTENIDO DELCARGO – FUNCIONES:
a. Rutinarias:
* Recaudar los fondos capitales por los servicios que presta la empresa C.V.H, comedores, alojamiento, ect.
* Chequear que los fondos recibidos delDepartamento de Recepción y alojamiento estén debidamente registrados en el Libro de Main Courrante, así como que estén documentados.
* Liquidar diariamente el movimiento de su caja y preparar las papeletasde depósito a Bancos y efectivizar el empoce bancario.
* Registrar las operaciones diarias en los Libros auxiliares de Caja y Bancos.
* Mantener Informado al Tesorero sobre las operaciones deCaja.
b. Periódicas:
* Efectuar el pago a proveedores de acuerdo al programa de pagos y las fechas establecidas.
* Pagar a los trabajadores sus remuneraciones recabando su firma en la Boletade Pago.
* Recepcionar cheques y papeletas de depósito por diversos ingresos y cobranzas que se efectúen en la oficina de Lima.
c. Ocasionales:
* Custodiar en Caja Fuerte los Fondos y...
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