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Páginas: 86 (21411 palabras)
Publicado: 28 de abril de 2013
Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. - EDELNOR S.A.A.
Estados financieros Individuales
Al Primer Trimestre de 2012
(En miles de nuevos soles y de conformidad con las normas internacionales de información financiera)
EDELNOR S.A.A.
Estado de situación financieraAl 31 de m arzo de 2012 y 31 de diciem bre de 2011
Nota
2012
2011
Nota
2012
2011
S/. 000
S/. 000
S/. 000
S/. 000
Activo
Activo corriente
Pasivo y patrimonio neto
Pasivo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
6
129,690
47,915
Otros pas ivos financieros
15
208,369
150,400
Cuentas porcobrar com erciales , neto
7
298,637
286,442
Cuentas por pagar com erciales
12
165,800
138,453
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
27
285
42
Cuentas por pagar a partes relacionadas
27
49,692
59,085
Otras cuentas por cobrar
8
21,354
15,681
Otras cuentas por pagar
13
295,409
153,252
Inventarios , neto
9
26,073
22,612
Provis iones
14
24,199
30,689Gas tos pagados por anticipado
5,142
5,429
Pas ivo por im pues to a las ganancias
8,913
5,030
Total activo corriente
481,181
378,121
Total pasivo corriente
752,382
536,909
Otros pas ivos financieros
15
707,158
791,917
Cuentas por cobrar com erciales
7
1,801
1,931
Otras cuentas por pagar
13
3,684
3,578
Ins trum entosfinancieros derivados
18
14,305
14,491
Pas ivo por im pues to a las ganancias diferido
16(b)
290,324
295,354
Propiedades , planta y equipo, neto
10
2,243,806
2,222,955
Ingres os diferidos - s ubvenciones del Gobierno
3,335
3,282
Activos intangibles , neto
11
14,248
14,763
Total pasivo
1,756,883
1,631,040
Total activo no corriente
2,274,1602,254,140
Patrimonio neto
Capital em itido
17
638,564
638,564
Otras res ervas de capital
133,188
133,188
Res ultados acum ulados
216,692
219,325
Otras res ervas de patrim onio
10,014
10,144
Total patrimonio neto
998,458
1,001,221
Total activo
2,755,341
2,632,261
Total pasivoy patrimonio neto
2,755,341
2,632,261
EDELNOR S.A.A.
Estado de resultados
Por los periodos term inados del 01 de enero al 31 de m arzo de 2012 y 2011
Periodo acumulado
del 01 de enero al 31 de marzo
Ingresos operativos
Ingres os por s ervicios de dis tribución de energía
Otros ingres os operativos
Nota
2012
S/. 000
2011
S/. 000
19
506,51014,601
444,728
18,673
521,111
463,401
Costos operativos
Cos to del s ervicio de dis tribución de energía
20
(381,955)
(325,363)
Otros cos tos operativos
19
(9,507)
(14,665)
(391,462)
(340,028)
Utilidad bruta
129,649
123,373
Gastos operativos
Gas tos de adm inis tración
21
(18,101)
(17,540)
Gas tos de ventas
22
(18,880)(16,680)
Otros ingres os
26
5,134
2,274
Otros gas tos
(6,094)
(418)
Utilidad operativa
91,708
91,009
Ingres os financieros
24
11,327
2,945
Gas tos financieros
Diferencia de cam bio neta
25
(16,445)
209
(22,690)
(25)
Utilidad antes de impuesto a las ganancias
86,799
71,239
Im pues to a las ganancias
16(a)
(19,736)
(20,684)Utilidad neta
67,063
50,555
Utilidad neta por acción básica y diluida
0.11
0.08
EDELNOR S.A.A.
Estado de resultados integrales
Por los periodos terminados del 01 de enero al 31 de marzo de 2012 y 2011
Periodo acumulado
del 01 de enero al 31 de marzo
Nota 2012 2011
S/. 000 S/. 000
Utilidad neta 67,063 50,555
Otros resultados integrales...
Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. - EDELNOR S.A.A.
Estados financieros Individuales
Al Primer Trimestre de 2012
(En miles de nuevos soles y de conformidad con las normas internacionales de información financiera)
EDELNOR S.A.A.
Estado de situación financieraAl 31 de m arzo de 2012 y 31 de diciem bre de 2011
Nota
2012
2011
Nota
2012
2011
S/. 000
S/. 000
S/. 000
S/. 000
Activo
Activo corriente
Pasivo y patrimonio neto
Pasivo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
6
129,690
47,915
Otros pas ivos financieros
15
208,369
150,400
Cuentas porcobrar com erciales , neto
7
298,637
286,442
Cuentas por pagar com erciales
12
165,800
138,453
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
27
285
42
Cuentas por pagar a partes relacionadas
27
49,692
59,085
Otras cuentas por cobrar
8
21,354
15,681
Otras cuentas por pagar
13
295,409
153,252
Inventarios , neto
9
26,073
22,612
Provis iones
14
24,199
30,689Gas tos pagados por anticipado
5,142
5,429
Pas ivo por im pues to a las ganancias
8,913
5,030
Total activo corriente
481,181
378,121
Total pasivo corriente
752,382
536,909
Otros pas ivos financieros
15
707,158
791,917
Cuentas por cobrar com erciales
7
1,801
1,931
Otras cuentas por pagar
13
3,684
3,578
Ins trum entosfinancieros derivados
18
14,305
14,491
Pas ivo por im pues to a las ganancias diferido
16(b)
290,324
295,354
Propiedades , planta y equipo, neto
10
2,243,806
2,222,955
Ingres os diferidos - s ubvenciones del Gobierno
3,335
3,282
Activos intangibles , neto
11
14,248
14,763
Total pasivo
1,756,883
1,631,040
Total activo no corriente
2,274,1602,254,140
Patrimonio neto
Capital em itido
17
638,564
638,564
Otras res ervas de capital
133,188
133,188
Res ultados acum ulados
216,692
219,325
Otras res ervas de patrim onio
10,014
10,144
Total patrimonio neto
998,458
1,001,221
Total activo
2,755,341
2,632,261
Total pasivoy patrimonio neto
2,755,341
2,632,261
EDELNOR S.A.A.
Estado de resultados
Por los periodos term inados del 01 de enero al 31 de m arzo de 2012 y 2011
Periodo acumulado
del 01 de enero al 31 de marzo
Ingresos operativos
Ingres os por s ervicios de dis tribución de energía
Otros ingres os operativos
Nota
2012
S/. 000
2011
S/. 000
19
506,51014,601
444,728
18,673
521,111
463,401
Costos operativos
Cos to del s ervicio de dis tribución de energía
20
(381,955)
(325,363)
Otros cos tos operativos
19
(9,507)
(14,665)
(391,462)
(340,028)
Utilidad bruta
129,649
123,373
Gastos operativos
Gas tos de adm inis tración
21
(18,101)
(17,540)
Gas tos de ventas
22
(18,880)(16,680)
Otros ingres os
26
5,134
2,274
Otros gas tos
(6,094)
(418)
Utilidad operativa
91,708
91,009
Ingres os financieros
24
11,327
2,945
Gas tos financieros
Diferencia de cam bio neta
25
(16,445)
209
(22,690)
(25)
Utilidad antes de impuesto a las ganancias
86,799
71,239
Im pues to a las ganancias
16(a)
(19,736)
(20,684)Utilidad neta
67,063
50,555
Utilidad neta por acción básica y diluida
0.11
0.08
EDELNOR S.A.A.
Estado de resultados integrales
Por los periodos terminados del 01 de enero al 31 de marzo de 2012 y 2011
Periodo acumulado
del 01 de enero al 31 de marzo
Nota 2012 2011
S/. 000 S/. 000
Utilidad neta 67,063 50,555
Otros resultados integrales...
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