Ejem ejercicio presupuesto de caja

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Utilice en forma eficiente el cuadernillo. RECUERDE QUE QUE HABER CONSISTENCIA ENTRE EL PROCEDIMIENTO REALIZADO Y EL RESULTADO OBTENIDO. EJERCICIO NUMERO 1: Complete la información que a continuaciónse le presenta: Presupuesto de Ingresos CONCEPTO OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Ingreso por ventas Efectivo Recibido
Rec. Ctas x Cobrar (1 mes) Rec. Ctas x Cobrar (2 meses)

TOTAL INGRESOSPresupuesto de Egresos CONCEPTO

425,000.00 51,000.00 300,000.00 58,500.00 409,500.00
OCTUBRE

400,000.00 48,000.00 318,750.00 52,000.00 418,750.00
NOVIEMBRE

435,000.00 52,200.00 300,000.0055,250.00 407,450.00
DICIEMBRE

Pronóstico de Compras Sueldos y Salarios Arrendamiento Publicidad Investigación y Desarrollo Gastos Varios Impuestos TOTAL EGRESOS

348,000.00 24,000.00 8,000.0012,000.00 48,000.00 30,000.00 0.00 470,000.00

320,000.00 26,100.00 8,700.00 13,050.00 0.00 35,000.00 0.00 402,850.00

370,000.00 24,000.00 8,000.00 12,000.00 0.00 40,000.00 45,000.00 499,000.00 INFORMACIÓN ADICIONAL: El saldo final de caja al mes de serptiembre es de L15,000.00 y el saldo mínimo es L15,000.00 PRESUPUESTO DE EFECTIVO CONCEPTO INGRESOS ( - ) EGRESOS ( =) FLUJO NETO DEEFECTIVO (+) SALDO INICIAL DE EFVO. ( = ) FLUJO DE EFECTIVO FINAL ( - ) SALDO MÍNIMO REQ. ( = ) EXCEDENTE DE EFECTIVO ( = ) DÉFICIT OBTENIDO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

409,500.00 470,000.00 -60,500.0015,000.00 -45,500.00 15,000.00 -60,500.00

418,750.00 402,850.00 15,900.00 -45,500.00 -29,600.00 15,000.00 -44,600.00

407,450.00 499,000.00 -91,550.00 -29,600.00 -121,150.00 15,000.00 -136,150.00Determine lo siguiente: 1.- Saldos de caja al principio y al final de cada mes. 2.- Determine los meses en los cuáles habrá un excedente de efectivo. 3.- Determine los meses en los cuáles habrá unfaltante de caja. 4.- Determine el excedente o faltante de caja acumulativo. 5.- ¿Qué podría hacer la empresa en caso de un faltante de caja? ¿Dónde podría conseguir el dinero? 6.- ¿Qué debe hacer la...
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