Ejemplo De Analisis Financiero

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO PARA UN PERIODO CONTABLE ESLABON CIA. LTDA.
MES A PROYECTAR DETALLE MES 1 ENTRADAS DE EFECTIVO DINERO DISPONIBLE EN BANCOS, CAJA, ETC. VALOR DE LAS VENTAS DE SERVICIOS VALOR DE LOS RECAUDOS DE CARTERA POR VENTAS ANTERIORES VALOR DE LOS PRESTAMOS QUE SE TRAMITAN ANTE ENTIDADES FINANCIERAS VALOR DE LOS PRESTAMOS QUE SE RECIBEN DE LOS SOCIOS VENTASOCASIONALES DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR INTERESES GENERADOS VARIOS SUBTOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO EN EL MES TOTAL INGRESO BRUTO MENSUAL SUBTOTAL DISPONIBLE ANTES DE GASTOS SALIDAS DE EFECTIVO PAGO DE NOMINA ( SUELDOS ) PAGOS DE PRESTACIONES SOCIALES ( DECIMOS, VACACIONES, ETC. ) PAGO PROVEEDORES PAGOS SERVICIOS PUBLICOS PAGOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS CONBANCOS, PARTICULARES Y OTROS SOFTWARE ( CONTABLE - TRIBUTARIO) COMPUTADOR CORE 2 DUO 2.93 MEM2GB DISCO 250GB DVD LCD 17" IMPRESORA CANON PIXMA MP190 CENTRAL TELEFONICA - PBX PANASONIC PARA 8 LIN./ 24 EXT TELEFONOS MULTILINEA PANASONIC KX-T7730 ESCRITORIO MODDELTA3   SILLAS GIRATORIAS ESTANTERIAS GASTOS DE CONSTITUCION PUBLICIDAD TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO EN EL SOLO MES 720,00 180,00109,00 70,00 100,00 214,02 0,00 900,00 50,00 200,00 225,00 400,00 90,00 50,00 400,00 200,00 3.908,02 720,00 180,00 0,00 70,00 100,00 214,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284,02 720,00 180,00 0,00 70,00 100,00 214,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284,02 720,00 180,00 0,00 70,00 100,00 214,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.284,02 720,00 180,00 0,00 70,00 100,00 214,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284,02 720,00 180,00 0,00 70,00 100,00 214,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284,02 720,00 180,00 0,00 70,00 100,00 214,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284,02 720,00 180,00 0,00 70,00 100,00 214,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.284,02 720,00 180,00 0,00 70,00 100,00 214,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284,02 720,00 180,00 0,00 70,00 100,00 214,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284,02 720,00 180,00 0,00 70,00 100,00 214,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284,02 720,00 180,00 0,00 70,00 100,00 214,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.284,02 200,00 1.498,06 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 3.998,06 3.998,06 4.198,06 290,05 1.498,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498,06 1.498,06 1.788,11 504,09 1.498,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498,06 1.498,06 2.002,15 718,14 1.498,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498,06 1.498,06 2.216,20 932,18 1.498,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498,06 1.498,06 2.430,24 1.146,23 1.498,06 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.498,06 1.498,06 2.644,29 1.360,27 1.498,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498,06 1.498,06 2.858,34 1.574,32 1.498,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498,06 1.498,06 3.072,38 1.788,36 1.498,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498,06 1.498,06 3.286,43 2.002,41 1.498,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498,06 1.498,06 3.500,47 2.216,45 1.498,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498,061.498,06 3.714,52 2.430,50 1.498,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498,06 1.498,06 3.928,56 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

SOBRANTE (O FALTANTE) DEL MES CUANTO REPRESENTA DICHO SOBRANTE ( O FALTANTE ) CON RESPECTO AL INGRESO BRUTO DEL MES? VARIACION MENSUAL DINERO LÍQUIDO DISPONIBLE AL FINAL DEL MES EN BANCOS, CAJA, ETC.

290,05 7,25% 0,00 290,05504,09 33,65% 214,05 504,09

718,14 47,94% 214,05 718,14

932,18 62,23% 214,05 932,18

1.146,23 76,51% 214,05 1.146,23

1.360,27 90,80% 214,05 1.360,27

1.574,32 105,09% 214,05 1.574,32

1.788,36 119,38% 214,05 1.788,36

2.002,41 133,67% 214,05 2.002,41

2.216,45 147,95% 214,05 2.216,45

2.430,50 162,24% 214,05 2.430,50

2.644,54 176,53% 214,05 2.644,54