Ejemplo de arqueo de caja

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ARQUEO DE CAJA ( FONDO FIJO )
El 11 de Febrero de 2012 el Auditor “Carlos Lozada” llevo a cabo el reencuento de efectivo y documentos de los fondos asignados al área de Recursos Humanos por lacantidad de $25 000
Es importante mencionar que los Estados financieros al 31 de Diciembre del 2011 se presento en los Estados Financieros un saldo por la cantidad de $50,000 en el rubro de Caja dela siguiente manera:
* Dirección General $15 000
* Dirección de Mercadotecnia 10 000
* Departamento deRecursos Humanos 25 000
Se selecciona para su revisión y análisis el fondo asignado al departamento de Recursos Humanos habiéndose determinado lo siguiente:
5 Billetes: 1000 = 5000
2Billetes: 200= 400
4 Billetes 100= 400
30 Billetes: 20 = 600
Total Billetes $ 6 400
Moneda Fraccionaria700
Total efectivo $ 7 100

En documentos:
1 factura expedida de “The Home Depot” con un importe de $2000 según factura folio 260 del 18de Diciembre del 2011; 1 vale de caja s/n autorizado por la Señorita Leonarda Flores secretaria de Recursos Humanos del 1 de Diciembre del 2011 por $400, concepto de pasajes.
1 factura expedida por“Abarrotes Hernández” con un importe de $550 según factura folio. 150 por concepto de Herramienta para el Trabajo con fecha en 26 de Diciembre del 2011.
1 factura expedida por el “Restaurant CasaBlanca” con un importe de $600 según factura 410 del día 10 de Diciembre del 2011.


No.

VALE DE RESGUARDO

El presente Valede Resguardo ampara la cantidad de
como fondo fijo que le fue asignado al Departamento de...
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