Ejemplo de flujo de caja

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(miles de pesos) Precios constantes
PERIODO >>>>>>>>>>>>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVOS FIJOS
1.TERRENOS 125.000
2. CONSTRUCIONES Y OBRAS CIVILES 130.000
3. MAQUINARIA 310.000
4. MUEBLES Y ENSERES 52.000
5. VEHICULOS 71.000
6. OTROS 31.000719.000
ACTIVOS DIFERIDOS
1. ESTUDIOS 26.000
2. GASTOS DE ORGANIZACIÓN 12.000
3. GASTOS DE MONTAJE 31.000
4. GASTOS DE PUESTA ENMARCHA 10.000
5. CAPACITACION 15.500
6. OTROS
7. IMPREVISTOS
94.500
COSTOS
1. MATERIA PRIMA (CANTIDAD TT) 40.000 48.000 56.000 64.00072.000 80.000 80.000 80.000
PRECIO POR TT DE MATERIA PRIMA 72.000
VALOR MATERIA PRIMA 2.880.000 3.456.000 4.032.000 4.608.000 5.184.000 5.760.000 5.760.000 5.760.000
3.MATERIALES DIRECTOS 48.000 57.600 67.200 76.800 86.400 96.000 96.000 96.000
4. MANO OBRA DIRECTA 110.800 132.960 155.120 177.280 199.440 221.600 221.600 221.600
6. OTROS MATERIALES DIRECTOS15.000 18.000 21.000 24.000 27.000 30.000 30.000 30.000
7. MATERIALES INDIRECTOS 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
8. MANO DE OBRA INDIRECTA 13.000 13.000 13.000 13.00013.000 13.000 13.000 13.000
10. SERVICIOS 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
11. MANTENIMIENTO 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
12. SEGUROS 22.50022.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500
13. IMPUESTOS 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
14. SUELDOS ADMINISTRACIÓN 160.840 160.840 160.840 160.840 160.840 160.840 160.840160.840
15. DEPRECIACIONES 195.528 63.150 63.150 63.150 63.150 63.150 48.950 48.950 48.950
16. AMORTIZACION DIFERIDOS 18.900 18.900 18.900 18.900 18.900
17. COSTOS DE VENTAS 1.530.000...
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