Ejemplo de flujo de efectivo

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CASO PRÁCTICO No. 3

“Casimires de Tlaxcala S.A. de C.V.”

A quien corresponda:

En respuesta a su solicitud, le hago notificar el siguiente reporte sobre el financiamiento de lospróximos meses de ejercicio de su empresa, de antemano dicha información será oportuna para mejores inversiones futuras.

Presentando los préstamos pendientes de cubrir en los meses de mayo y agosto,con sus respectivos intereses generados. De igual manera sobre el que se planea realizar en el mes de julio por el monto de $ 2, 000,000 con un interés que ascenderá a $ 960,000; cuyo pago que sepretende realizar de manera mensual equivalente por $ 80,000.

• PRESTAMO PENDIENTE A PAGAR EN MAYO

Interés = $ 500,000 x 48% = $ 240,000

$ 240,000 / 12 = $ 20,000 a 5 meses = $ 100,000INTERES A CUBRIR

• PRESTAMO PENDIENTE DE PAGAR EN AGOSTO

Interés = $ 300,000 x 4% = $ 12,000 INTERES A CUBRIR

A los 6 meses son: $ 72,000

• PRESTAMO DE JULIO ($ 2, 000,000)

Intereses= $ 2, 000,000 x 48% = $960,000

$ 960,000 / 12 meses = $ 80,000 INTERES A CUBRIR POR MES

Las compras son el 50% del valor total de las ventas pronosticadas, se adquieren 2 meses deanticipación.
| |ABRIL |MAYO |JUNIO |JULIO |AGOSTO |SEPTIEMBRE |
|Compras 50 % sobre las || | | | | |
|ventas pronosticadas |$ 950,000 |$ 900,000|$ 1,050,000 |$1,000,000 |$ 1,100,000 |$ 1,100,000 |

Por mencionar el correspondiente del mes de mayo, representa el 50 % de las ventas pronosticadasdel mes de julio.

• FLUJO DE EFECTIVO

PRESUPUESTO DE CASIMIRES DE TLAXCALA S. A. (PROXIMO 6 MESES)
Conceptos |ABRIL |MAYO |JUNIIO |JULIO |AGOSTO |SEPTIEMBRE | |Saldo inicial de efectivo...
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