Ejercicio modelo de toma de decisiones con informacion muestral

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MODELO DE TOMA DE DECISIONES CON INFORMACION MUESTRAL

La toma de decisiones en este modelo se basa en una aproximación más exacta de los estados de la naturaleza por medio de métodos estadísticos.
Según el método de toma de decisiones por la perdida de oportunidad, este valor era calculado en base a porcentajes basados en el criterio del gerente o en estudios anteriores, dejando un margen deerror que aseguraba cierto nivel de incertidumbre a la hora de tomar decisiones; el método de toma de decisiones con información muestral acorta ese margen al utilizar métodos estadísticos, ya que su resultado final dependerá de que tan favorable sean los estudios de mercados realizados.
EJERCICIO
En una cadena de ferreterías, el gerente esta considerando ampliar su oferta de artículos alincluir bombilleria de hogar. Un proveedor le presenta dos opciones a considerar, la primera es la de manejar bombilleria de tecnología fluorescente, la otra opción es la de adquirir bombilleria de tecnología LED.
La siguiente tabla muestra el estimado de ganancias en miles de pesos al año por tipo de tecnología y según la aceptación que tenga en el cliente esos bombillos.

ALTERNATIVASESTADOS DE LA NATURALEZA
DE DECISION GRAN ACEPTACION MEDIA ACEPTACION POCA ACEPTACION
-FLUORESCENTE 91 59 13
-LED 169 52 -26

El gerente ha definido las probabilidades de el tipo de aceptación que potencialmente tienen los artículos nuevos que ingresan a la cadena de ferreterías así: Gran aceptación 32%, Media aceptación 32% y Poca aceptación 36%

ENFOQUE DEL VALOR ESPERADO
Segúnel criterio probabilístico, se decide por la alternativa de mayor ganancia esperada:

Fluorescente: (91*32%)+(59*32%)+(13*36%) = 29.12+18.88+4.68 = 52.680
LED : (169*32%)+(52*32%)+(-26*36%) = 54.08+16.64-9.36 = 61.360

Según el enfoque del valor esperado, se recomienda a la cadena de ferreterías manejar la línea de bombillería con tecnología LED, ya que esta le generaría unaganancia esperada de 61.360.000 millones de pesos

VALOR ESPERADO DE LA INFORMACION PERFECTA
VEIP= /VEcIP-VEsIP/
Del ejercicio anterior tenemos que la ganancia o valor esperado sin información perfecta es de 61.360
VEcIP = (169*32%)+(59*32%)+(13*36%) = 54.08+18.88+4.68 = 77.640
VEIP = /77.640-61.360/ = 16.280
El conocer la información perfecta, aumenta la ganancia esperada de 61.360 a77.640 es decir se aumentaría en 16.280.000 pesos, el cual es el valor máximo que la cadena de ferreterías debería pagar por un estudio de mercado.

VALOR ESPERADO DE LA INFORMACION DE LA MUESTRA E IDENTIFICACION DE LA DECISION ÓPTIMA
El objetivo del estudio de mercados (EM) es el de ayudar al gerente a realizar estimaciones de probabilidad mas precisas. Para determinar la confiabilidad de lainvestigación, se necesita hacer una evaluación en base a los resultados esperados.
Se determinan los indicadores.
1 F.E.M. (Favorable estudio de mercados): si los clientes evaluados expresan tener un interés considerable en los nuevos productos.
2 D.E.M. (Desfavorable estudio de mercados): Si los clientes evaluados demuestran poco interés por los nuevos productos.
Al contratar con una empresaespecializada en estudios de mercados, ella presenta a la cadena de ferreterías un estimado técnico de las posibles probabilidades condicionales para cada opción del estudio de mercado

INDICADOR GRAN ACEPTACION MEDIA ACEPTACION POCA ACEPTACION
F.E.M. 70% 45% 10%
D.E.M. 30% 55% 90%

En el anterior cuadro se demuestra que 70% = Probabilidad (F.E.M./GRAN ACEPTACION) Es laprobabilidad condicional de que el indicador sea F.E.M. dado que el producto tiene aceptación. (si el nivel de aceptación es alto, el reporte será favorable el 70% de las veces).

IDENTIFICACION DE LA DECISION ÓPTIMA
Se determina por medio de la estimación de probabilidad de que ocurra cada estado dependiendo del indicador que me muestre el EM. La decisión que se recomendara es la que maximice la...
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