El Alza Del Transporte Publico

UNIVERSO DE DISEÑOS GENUINOS, S.A. DE C.V.
PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 20XX

LIBRO DIARIO
DIA DC ASIENTO
16 PD
12/04

17 PE

17 PE

23 PE

30 PE12/06

12/07

12/09

12/12

CONCEPTO
ADQUISICION DE MERCANCIAS A CREDITO
IVA x ACREDITAR
16% IVA
ADQUISICIONES
PROVEEDORES
Plastony, S. de R.L.
PAGO DECUOTAS IMSS DE NOVIEMBRE
BANCOS
Bancamex, S.A.
AJUSTE
IMPUESTOS x PAGAR
Seguro Social (cuota patronal)
Seguro Social (cuota obrero)
AJUSTE
PAGO DE RETENCIONES DEIVA E ISR
BANCOS
Bancamex, S.A.
IMPUESTOS ANTICIPADOS
Subsidio al empleo
ISR Retenido x instituciones bancarias
IMPUESTOS x PAGAR
4% IVA Retenido
IVA Retenido
10 %ISR Retenido
ISR Retenido x salarios

PARCIAL

HABER

$8,256.00
$8,256.00
$51,600.00
$59,856.00
$59,856.00

$4,153.44
$4,153.44
-$0.44
$4,153.44$3,632.44
$521.00
-$0.44

$10,291.52
$10,291.52
$1,132.15
$1,069.65
$62.50
$11,423.67
$566.55
$3,520.00
$3,300.00
$4,037.12

PAGO A PROVEEDOR
BANCOS
Bancamex,S.A.
$121,800.00
IVA ACREDITABLE
16 % IVA
$16,800.00
IVA x ACREDITAR
16% IVA
$16,800.00
PROVEEDORES
Muebles ETA, S.A. De C.V.
$121,800.00
PAGO A PROVEEDORBANCOS
Bancamex, S.A.
IVA ACREDITABLE
16% IVA
IVA x ACREDITAR
16% IVA
PROVEEDORES
Jony de Mexico, S.A.

DEBE

$121,800.00
$16,800.00
$16,800.00
$121,800.00$68,250.00
$68,250.00
$9,413.79
$9,413.79
$9,413.79
$9,413.79
$68,250.00
$68,250.00

31 PD

12/11

DETERMINACION DE IVA A FAVOR
IVA ACREDITABLE
IVA A FAVORIVA TRASLADADO

$58,787.23
$15,840.00

$58,787.23
$15,840.00

SALDOS IGUALES: $1,707,064.70 $1,707,064.70
saldo final de toda la suma del libro diario