Emanuel jaén a.

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Balance de Prueba - Cuentas Control
OCTUBRE 2010
Balance Mes Balance Mes
Número / Nombre de Cuenta Anterior Débito Crédito Corriente Balance
AC ACTIVO CORRIENTE1101 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 100,268.43 337,333.41 241,724.11 95,609.30 195,877.73
1102 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 781,729.16 297,427.09 333,124.06 -35,696.97 746,032.19
1109 ORDENES en PROCESO-224,163.53 13,039.26 39,092.70 -26,053.44 -250,216.97
SubTotal por Tipo de Cuenta 657,834.06 647,799.76 613,940.87 33,858.89 691,692.95
AO OTROS ACTIVOS
1103 CUENTAS x COBRAR RELACIONADAS122,478.19 0.00 0.00 0.00 122,478.19
1105 CUENTAS x COBRAR-EMPLEADOS 12,887.90 2,679.00 2,946.03 -267.03 12,620.87
1203 DEP. ENTREGADOS EN GARANTIA 6,537.68 0.00 0.00 0.00 6,537.68
SubTotal por Tipode Cuenta 141,903.77 2,679.00 2,946.03 -267.03 141,636.74
AD ACTIVO DIFERIDO
1104 GASTOS E IMP. PAG. POR ADEL. 5,510.38 1,200.93 340.43 860.50 6,370.88
SubTotal por Tipo de Cuenta 5,510.381,200.93 340.43 860.50 6,370.88
AF ACTIVO FIJO
1301 ACTIVO FIJO 220,045.01 0.00 0.00 0.00 220,045.01
1302 DEPRECIACION ACUMULADA -124,775.85 0.00 3,451.01 -3,451.01 -128,226.86
SubTotal por Tipo deCuenta 95,269.16 0.00 3,451.01 -3,451.01 91,818.15
PC PASIVO CORRIENTE
2105 CUENTAS POR PAGAR MEDIOS -329,201.23 101,152.05 196,385.18 -95,233.13 -424,434.36
2106 CUENTAS POR PAGAR -464,526.6496,387.05 40,101.30 56,285.75 -408,240.89
PROVEEDORES
2108 IMPUESTO Y RETENCIONES POR -23,632.66 18,487.98 14,736.58 3,751.40 -19,881.26
PAGAR
SubTotal por Tipo de Cuenta -817,360.53 216,027.08251,223.06 -35,195.98 -852,556.51
LP PASIVOS LARGO PLAZO
2107 PRESTAMOS POR PAGAR -14,054.95 1,708.61 646.27 1,062.34 -12,992.61
SubTotal por Tipo de Cuenta -14,054.95 1,708.61 646.27 1,062.34-12,992.61
PO OTROS PASIVOS
2104 CÍAS. AFILIADAS o RELACIONADAS -117,949.28 5,608.41 17,353.29 -11,744.88 -129,694.16
2109 GASTOS ACUM POR PAGAR -51,604.71 44,683.63 40,355.11 4,328.52...