Empresa frida sac

La empresa FRIDA DADS SAC, CON Nº DE RUC 20010030854, quien, en el presente mes de Agosto 2009, ha realizado las siguientes operaciones que tienen que ver con el efectivo, las mismas que pasamos adetallar, del cual se requiere el llenado en el correspondiente libro del cual se encuentra obligado a llevar, tal como lo dispone la Resolución de Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT; la entidadbancaria en la que se tiene aperturada la cuenta corriente es el Banco Financiero Nº 001-2005-4578542:

1. 04.08.09 Según Planilla de Cobranza Nº 1001, el personal de cobranza realiza el depósito encaja de las cobranzas a clientes realizadas en el día por un total S/. 6,000.
2. 05.08.09 Según número de operación OP-12451, se confirma el depósito en cuenta corriente realizado por el clienteMARIANITOS SERVICE SAC por un total de S/. 8,400, esto es por el importe de la factura Nº 001-0001001 emitida el mes pasado de una venta de mercaderías.
3. 05.08.09 Según número de operación OP-14254,se confirma el depósito en cuenta corriente realizado por el cliente ROWLING PACK, por concepto de anticipo de venta de mercaderías a entregarse en el presente mes, S/. 10,400.
4. 06.08.09 Seprocede al depósito en cuenta corriente de las cobranzas del día 05.08.09
5. 13.08.09 Según Planilla de Cobranza Nº 1002, el personal de cobranza realiza el depósito en caja de las cobranzas aclientes realizadas en el día por un total S/. 2,800.
6. 14.08.09 Se procede al depósito en cuenta corriente de las cobranzas del día 13.08.09
7. 14.08.09 Con cheque Nº 457814 se procede al pago de$ 1,000 que viene a ser el importe de la factura Nº 001-0000201 de la empresa COMPUTECH SAC, esto es por la compra de una PC Pentium VIII. TC a emplear S/. 3.120.
8. 14.08.09 Según Planilla deCobranza Nº 1003, el personal de cobranza realiza el depósito en caja de las cobranzas a clientes realizadas en el día por un total S/. 3,450.
9. 14.08.09 Con fondos de la caja chica, se procede...