Estado de flujos de efectivo - Método Indirecto
OPERACIONES PRIMER MES
APORTES SOCIALES
Efectivo y equivalente
Propiedad, planta y Equipo
Aportes sociales
$
$
20.000.000
7.000.000
$
27.000.000
$
180.000
$
180.000
$$
$
258.621
9.000.000
2.741.379
1. ARRIENDO DE UN LOCAL
> Causación
Gastos - Arrendamiento
Cuentas por pagar
$
> Pago
Cuentas por pagar
Efectivo y equivalente
$
180.000
180.000
2. COMPRA DEMAQUINARIA
VALOR COMPRA
TOTAL NETO
IVA
RETEFUENTE
TOTAL BRUTO
$
$
$
$
$
12.000.000
10.344.828
1.655.172
258.621
11.741.379
Propiedad, planta y equipo
Retención en la fuente
Efectivo y equivalenteCuentas por pagar
$
12.000.000
> Amortización de las letras
i=
Vp= $
n=
CUOTA FIJA $
PRÉSTAMO
0
1
2
3
$
$
$
$
INTERESES
2.741.379
1.845.621
931.947
(0)
$
$
$
$
54.828
36.912
18.639
2%2.741.379,31
3
950.586,09
ABONO CAPITAL
$
$
895.758
$
913.674
$
931.947
$
$
$
$
PAGO
950.586
950.586
950.586
> Causación
Gastos financieros
Cuentas por pagar - intereses
$
> Pago
Cuentas por pagarCuentas por pagar - intereses
Efectivo y Equivalente
$
$
54.828
$
54.828
$
950.586
$
$
38.793
1.761.207
$
$
855.172
5.344.828
$
$
$
$
$
$
90.000
106.208
12.744
106.208
50.000
1.572.500
895.75854.828
3. COMPRA DE MUEBLES Y PLANCHAS
VALOR COMPRA
$
1.800.000
TOTAL NETO
IVA
RETEFUENTE
TOTAL BRUTO
$
$
$
$
1.551.724
248.276
38.793
1.761.207
Propiedad, planta y equipo
Retención en lafuente
Efectivo y Equivalente
$
1.800.000
4. INGRESOS OPERACIONALES
Efectivo y equivalente
Cuentas por cobrar- clientes
IVA generado
Ingresos Servicio lavanderÍa
$
$
5.580.000
620.000
5. NÓMINA
>Causación
Nómina
Auxilio de transporte
Aportes a seguridad social
Cesantías
Intereses a cesantías
Prima
Vacaciones
Salarios por pagar
$
$
1.565.160
372.500
> Pago
Salarios por pagar
Efectivo yequivalente
$
1.572.500
$
1.572.500
$
280.000
$
8.000.000
$
40.000
$
40.000
$
480.000
$
480.000
6. SERVICIOS
> Causación
Gastos por servicios
Cuentas por pagar
$
280.000
7. INVERSIÓN EN...
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