Estado de flujos de efectivo - Método Indirecto

Páginas: 3 (661 palabras) Publicado: 16 de abril de 2016
LAVABLANCA LOS CHIRITOS
OPERACIONES PRIMER MES
APORTES SOCIALES
Efectivo y equivalente
Propiedad, planta y Equipo
Aportes sociales

$
$

20.000.000
7.000.000
$

27.000.000

$

180.000

$

180.000

$$
$

258.621
9.000.000
2.741.379

1. ARRIENDO DE UN LOCAL
> Causación
Gastos - Arrendamiento
Cuentas por pagar

$

> Pago
Cuentas por pagar
Efectivo y equivalente

$

180.000

180.000

2. COMPRA DEMAQUINARIA
VALOR COMPRA
TOTAL NETO
IVA
RETEFUENTE
TOTAL BRUTO

$
$
$
$
$

12.000.000
10.344.828
1.655.172
258.621
11.741.379

Propiedad, planta y equipo
Retención en la fuente
Efectivo y equivalenteCuentas por pagar

$

12.000.000

> Amortización de las letras

i=
Vp= $
n=
CUOTA FIJA $

PRÉSTAMO
0
1
2
3

$
$
$
$

INTERESES
2.741.379
1.845.621
931.947
(0)

$
$
$
$

54.828
36.912
18.639

2%2.741.379,31
3
950.586,09

ABONO CAPITAL
$
$
895.758
$
913.674
$
931.947

$
$
$
$

PAGO
950.586
950.586
950.586

> Causación
Gastos financieros
Cuentas por pagar - intereses

$

> Pago
Cuentas por pagarCuentas por pagar - intereses
Efectivo y Equivalente

$
$

54.828
$

54.828

$

950.586

$
$

38.793
1.761.207

$
$

855.172
5.344.828

$
$
$
$
$
$

90.000
106.208
12.744
106.208
50.000
1.572.500

895.75854.828

3. COMPRA DE MUEBLES Y PLANCHAS
VALOR COMPRA

$

1.800.000

TOTAL NETO
IVA
RETEFUENTE
TOTAL BRUTO

$
$
$
$

1.551.724
248.276
38.793
1.761.207

Propiedad, planta y equipo
Retención en lafuente
Efectivo y Equivalente

$

1.800.000

4. INGRESOS OPERACIONALES
Efectivo y equivalente
Cuentas por cobrar- clientes
IVA generado
Ingresos Servicio lavanderÍa

$
$

5.580.000
620.000

5. NÓMINA
>Causación
Nómina
Auxilio de transporte
Aportes a seguridad social
Cesantías
Intereses a cesantías
Prima
Vacaciones
Salarios por pagar

$
$

1.565.160
372.500

> Pago
Salarios por pagar
Efectivo yequivalente

$

1.572.500
$

1.572.500

$

280.000

$

8.000.000

$

40.000

$

40.000

$

480.000

$

480.000

6. SERVICIOS
> Causación
Gastos por servicios
Cuentas por pagar

$

280.000

7. INVERSIÓN EN...
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