Examen especial de auditoria

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HOJA DE TRABAJO
Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Contabilidad Pública

Fecha : Hora : Página :

06/09/2012 11:29 AM 1 de 3

Al 30 de Setiembre del 2012 (En Nuevos Soles)

Evento: Pliego: Ubigeo:

SANEAMIENTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ULCUMAYO JUNIN - JUNIN - ULCUMAYO

ORIGEN UE RESOLUCION MAYOR SUB CTA DESCRIPCION IMPORTE DEBE IMPORTE HABER 3,461,716.55242,566.55 2101
030101 0302 0999
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES OTROS

DESTINO SUB CTA DESCRIPCION IMPORTE DEBE 2,364,813.55 0.00 0.00
3401.0329 3401.0329 3401.0329
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPORTE HABER 3,461,716.55 242,566.55 6,485.52
2,684.70 423.10 3,377.72

NOTA CONTABLE

301089MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ULCUMAYO 00113-2012-

2,364,813.55 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

6,485.52
2,684.70 423.10 3,377.72

0.00 0.00 0.00

-

2103
010101 010102 02
BIENES SERVICIOS ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR

236,081.03
7,925.15 600.00 227,555.88

0.00
0.00 0.00 0.00 3401.0331 3401.0331 3401.0331
CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR

0.00
0.00 0.000.00

236,081.03
7,925.15 600.00 227,555.88 -

113-2012-A/MDU 1101
0202 030102 030106 030108 030109 030110 06
FONDOS DE CAJA CHICA RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS TRANSFERENCIAS RECURSOS DETERMINADOS - FONCOMUN RECURSOS DETERMINADOS - OTROS IMPUESTOS RECURSOS DETERMINADOS - CANON, SOBRE CANON, ENCARGOS

3,219,150.00 113,130.19
0.00 0.00 89,648.43 21,126.26 2,354.50 1.00 0.002,364,813.55 115,994.21
7,000.00 22,284.56 0.00 0.00 0.00 61.22 86,648.43 3401.0301 3401.0301 3401.0301 3401.0301 3401.0301 3401.0301 3401.0301
CAJA Y BANCOS CAJA Y BANCOS CAJA Y BANCOS CAJA Y BANCOS CAJA Y BANCOS CAJA Y BANCOS CAJA Y BANCOS

2,364,813.55 115,994.21
7,000.00 22,284.56 0.00 0.00 0.00 61.22 86,648.43

3,219,150.00 113,130.19
0.00 0.00 89,648.43 21,126.26 2,354.50 1.00 0.00 -

12010101 0301 0302 0303 98
IMPUESTOS VENTA DE BIENES DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS VENTA DE SERVICIOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,540.02
100.02 180.00 4,030.00 30.00 200.00 3401.0303 3401.0303 3401.0303 3401.0303 3401.0303
CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR

4,540.02
100.02 180.00 4,030.00 30.00200.00

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

1205
0402
PROVEEDORES

0.00
0.00

157,044.30
5,000.00 3401.0307
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

157,044.30
5,000.00

0.00
0.00 -

HOJA DE TRABAJO
Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Contabilidad Pública

Fecha : Hora : Página :

06/09/2012 11:29 AM 2 de 3

Al 30 de Setiembre del 2012 (En NuevosSoles)

Evento: Pliego: Ubigeo:

SANEAMIENTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ULCUMAYO JUNIN - JUNIN - ULCUMAYO

ORIGEN UE RESOLUCION MAYOR SUB CTA DESCRIPCION
0601 98
ENCARGOS GENERALES OTORGADOS OTROS

DESTINO IMPORTE DEBE IMPORTE HABER
0.00 0.00 72,291.34 79,752.96

SUB CTA
3401.0307 3401.0307

DESCRIPCION
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS PORANTICIPADO

IMPORTE DEBE
72,291.34 79,752.96

IMPORTE HABER
0.00 0.00

NOTA CONTABLE
-

1503
0101 020101 020102 020301 020303 020402 020501 020702 020902 020904 020999 04
PARA TRANSPORTE TERRESTRE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EQUIPO MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO MOBILIARIO DE DEPORTES YRECREACIÓN ASEO, LIMPIEZA Y COCINA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR

29,331.00
0.00 37.00 0.00 18,269.00 8,660.00 0.00 500.00 745.00 100.00 1,020.00 0.00 0.00

1,663,715.02
131,197.02 0.00 277,977.91 0.00 0.00 49,959.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1,196,255.84 8,325.00 3401.0323 3401.0323 3401.0323 3401.0323...
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