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TALLER CONTABILIDAD II

BALANCE GENERAL
Noviembre 31 de 2007
ESTE SEMESTRE SI LTDA

|CUENTA |TOTAL |
|ACTIVOS ||
|CAJA GENERAL |389.600 |
|CAJA MENOR |800.000 |
|BANCOS |58.000.000|
|ACCIONES |5.000.000 |
|PROVISION ACCIONES |100.000 |
|BONOS |12.000.000|
|DESCUENTO POR AMORTIZAR |-1.500.000 |
|CLIENTES |36.800.000 |
|CXC |110.400 |
|PASIVOS |-4.000.000 |
|PROVEEDORES |-4.000.000 |
|PATRIMONIO |-102.789.600 |
|CAPITAL|¿?? |
|UTILIDAD |-37.100.000 |
|PASIVO + PATRIMONIO |106.600.000 |

Con la informaciónanterior se deberá realizar lo siguiente antes de cerrar el periodo contable:

1. El responsable de caja menor solicita reembolso el 13 de diciembre por los siguientes gastos: fotocopias$52.000, Papelería $32.500, Implementos de Aseo $46.500. Debido a los pocos gastos deciden disminuir el monto de caja menor en un 50%.
2. La cuenta bancos tiene los siguientes movimientos en diciembre:consignaciones por $15.200.000, cheques girados por $32.600.000, nota debito chequera $360.000, ND traslado a otra cuenta bancaria $3.600.000, del mes de noviembre quedó pendiente: cheques por$7.520.000, consignación en tránsito $1.500.000. el banco envía el extracto de diciembre saldo inicial $64.020.000, cheques pagados $28.500.000, consignaciones $16.700.000, nota debito GMF $62.300, Nd...
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