Facturas

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5.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA DE ETAPAS ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
1.- Recepción de facturas a
revisión. (1er. Filtro)
1.1. Recibe del proveedor el original y copia de la
factura a revisión, copia del pedido y en su caso la
nota de crédito. Tratándose de pagos de seguros,
el Recibo de Liquidación de Pagos, y verifica:
a. Que se incluyan como anexos las copias
delos documentos que acrediten la
recepción del bien o servicio: nota de
remisión con sello y/o firma y sello de
recibido del responsable de la Unidad
Administrativa que recibe.
b. Que la información y datos del proveedor
coincidan en todos los documentos; la
factura: contenga el RFC, la vigencia esté
en fecha, y contenga la leyenda que indique que el “pago es en una sola exhibición”(Código Fiscal de la Federación, Art.
29), que contenga el Número de Pedido o
de Contrato según sea el caso, (y que de
tratarse de un seguro sea el Número de
Póliza), que los datos del Instituto, sean:
Instituto Nacional de Antropología e
Historia, con domicilio fiscal Córdoba
Núm. 45, Col. Roma, México, 06700, D.
F, y el RFC sea INA460815-GV1.
c. Que el monto esté en cantidad yletra, y
las cantidades sean por partidas y conceptos completos (Código Fiscal de la
Federación, Art. 29).
¿Procede?:
Si. Continúa en la etapa No.3, para
elaboración y turno de contra recibos.
No. Continúa en la etapa siguiente No. 2,
para devolución y en su caso corrección de
factura
Ventanilla Única de la
Secretaria Administrativa PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN,CONTABILIZACIÓN Y PAGO DE FACTURAS.
INAH
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5.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA DE ETAPAS ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
2.- Rechazo de facturas
(1er filtro)
2.1. Informa al proveedor y entrega la factura
rechazada indicándole las causas del mismo
para su corrección.
Ventanilla Única
3.- Elaboración y turno de
contrarrecibos y revisión de
facturas a revisión de
procedencia3.1. Formula Contra recibo (Anexo Nº 1) en original y dos copias, anotando: el número de
contra recibo (nnnnn-aa; donde nnnn = consecutivo por aa = año), fecha de recepción,
nombre del proveedor, concepto, número de
pedido o contrato, número de factura, importe, y especificación de anexos —copia de
pedido, nota de crédito con Formato 16, o
factura original—, número de días de vencimientode pago (según condiciones pactadas
en el pedido), y entrega al Proveedor el original con sello y firma.
3.2. Formula en original y dos copias la
“Relación de Facturas a Revisión para
Dictaminación de Procedencia” de las
facturas recibidas durante el día (Anexo Nº
2), anotando la Fecha de Respuesta
conforme al número de días de vencimiento
de pago (según las condiciones pactadas enel pedido), y al día siguiente, turna el original
y una copia, facturas y copias, anexos y
copias de los Contra recibos (Anexo Nº 1) a
la Subdirección Administrativa de CNRMS.
Ventanilla Única
4.- Validación de
Facturas y elaboración
de solicitud de fondos
(2do. Filtro)
4.1. Recibe el original y copia de la “Relación de
Facturas a Revisión para Dictaminación
deProcedencia” (Anexo Nº 2), facturas y
copias, anexos y copias de los Contra
recibos (Anexo Nº 1), solicita expedientes
de contratación de servicios o adquisiciones,
a la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios y/o a la Subdirección de
Adquisiciones respectivamente.
4.2. Valida la procedencia de las facturas contra
los expedientes relacionados en el proceso
de adquisiciones y/ocontratación de
servicios y condiciones de pago, en caso de
que las facturas presenten alguna
incongruencia y/o incumplimiento a las
condiciones contractuales las identifica como
Subdirección Administrativa
de la CNRMS. PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN,
CONTABILIZACIÓN Y PAGO DE FACTURAS.
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5.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA DE ETAPAS ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE...
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