Finanzas

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PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL CENTRO SAC |
PRESUPUESTO FINANCIERO | |
| | | | | | |
Presupuesto de ventas - 2011 (Nuevos soles) | | | |
Concepto | 1er. | 2do. | 3er. | 4to. | Total | |
  | Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre |   | |
PRODUCTO A | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |   | |
Unidades | 35.000,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |150.500,00 | |
Importe | 700.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 | 3.010.000,00 | |
PRODUCTO B | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |   | 451.500,00 |
Unidades | 40.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 172.000,00 | |
Importe | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 4.300.000,00 | |
PRODUCTO C | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |   | |Unidades | 30.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 129.000,00 | |
Importe | 900.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 3.870.000,00 | |
TOTAL IMPORTE | 2.600.000,00 | 2.860.000,00 | 2.860.000,00 | 2.860.000,00 | 11.180.000,00 | |
| | 10,00% | | | | |
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Presupuesto de Compras 2011 (en Unidades) | | | |
Concepto | 1er. | 2do.| 3er. | 4to. | Total | |
  | Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre |   | |
Precio unit mat. Prima A | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |   | |
unidades a comprar | 49.000,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 187.600,00 | |
Imorte | 490.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | 1.876.000,00 | |
Precio unit mat prima B | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |   | |unidades a comprar | 32.000,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 124.400,00 | |
Importe | 480.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | 1.866.000,00 | |
Precio unit mat prima C | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |   | |
unidades a comprar | 30.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 129.000,00 | |
Importe | 600.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 2.580.000,00 | |
 | 1.570.000,00 | 1.584.000,00 | 1.584.000,00 | 1.584.000,00 | 6.322.000,00 | |
| | | | | | |
PRESUPUESTO DE PERSONAL | | | | | |
A.- OPERARIOS | | | | | | |
SALARIOS - MOD | 1er T | 2do T | 3er T | 4to T | TOTAL | |
No. operarios trimestre | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 240,00 | |
Sueldo Total Maquinistas | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |360.000,00 | |
Gratificacion (2 sueldos) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | |
Comisión Producción 10% | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | |
SUTOTAL | 90.000,00 | 91.500,00 | 120.000,00 | 121.500,00 | 423.000,00 | |
ESSALUD 9% | 8.100,00 | 8.235,00 | 10.800,00 | 10.935,00 | 38.070,00 | |
SENATI .75% | 675,00 | 686,25 | 900,00 | 911,25 | 3.172,50 | |Total P.Ventas | 98.775,00 | 100.421,25 | 131.700,00 | 133.346,25 | 464.242,50 | |
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B.- AYUDANTES | | | | | | |
SALARIOS - CIF | 1er T | 2do T | 3er T | 4to T | TOTAL | |
No. Ayudadtes trimestre | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 480,00 | |
Sueldo Total Ayudantes | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 336.000,00 | |
Gratificacion | 0,00 | 0,00| 28.000,00 | 28.000,00 | 56.000,00 | |
Comision Producción 10% | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 2.800,00 | |
SUBTOTAL | 84.000,00 | 85.400,00 | 112.000,00 | 113.400,00 | 394.800,00 | |
ESSALUD 9% | 7.560,00 | 7.686,00 | 10.080,00 | 10.206,00 | 35.532,00 | |
SENATI .75% | 630,00 | 640,50 | 840,00 | 850,50 | 2.961,00 | |
Total P.Ventas | 92.190,00 | 93.726,50 | 122.920,00 |124.456,50 | 433.293,00 | |
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C.- VENTAS | | | | | | |
Personal de Ventas | 1er T | 2do T | 3er T | 4to T | TOTAL | |
Sueldo total supervisores | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 96.000,00 | |
Sueldo total de vendedores | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 36.000,00 | |
Gratificacion | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 14.000,00...
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