Finanzas

FACILIDADES FINANCIERAS DEL EXCEL

FASCICULO No. 2: MANUAL DE LAS FUNCIONES FINANCIERAS DEL EXCEL Por: Jairo Gutiérrez Carmona jgutierrez @ jg-plan.net

Agosto de 1998

TABLA DE CONTENIDO TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN 1. ASISTENTE PARA FUNCIONES 2. MANUAL DE LAS FUNCIONES FINANCIERAS DEL EXCEL
2.1 FUNCIONES PARA CONVERSION DE TASAS 2.1.1 INT.EFECTIVO 2.1.2 TASA.NOMINAL 2.2 FUNCIONES DESERIES UNIFORMES 2.2.1 VF 2.2.2 VA 2.2.3 PAGO 2.2.4 TASA 2.2.5 NPER 2.2.6 PAGOINT 2.2.7 PAGOPRIN 2.2.8 PAGO.INT.ENTRE 2.2.9 PAGO.PRINC.ENTRE 2.3 FUNCIONES DE EVALUACION DE PROYECTOS 2.3.1 VNA 2.3.2 TIR 2.3.3 TIRM 2.3.4 VNA.NO.PER 2.3.5 TIR.NO.PER 2.4 FUNCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS 2.4.1 TASA.INT

1 3 5 7
8 8 9 11 13 14 14 15 15 15 16 18 19 20 20 22 23 25 26 27 28
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2.4.2 INT.ACUM.V2.4.3 INT.ACUM 2.4.4 PRECIO.DESCUENTO 2.4.5 RENDTO.DESC 2.4.6 CANTIDAD.RECIBIDA 2.4.7 TASA.DESC 2.4.8 CUPON.NUM 2.4.9 CUPON.DIAS 2.4.10 CUPON.DIAS.L1 2.4.11 CUPON.DIAS.L2 2.4.12 CUPON.FECHA.L1 2.4.13 CUPON.FECHA.L2 2.4.14 VF.PLAN 2.4.15 PRECIO.VENCIMIENTO 2.4.16 RENDTO.VENCTO 2.4.17 PRECIO 2.4.18 RENDTO 2.5 FUNCIONES PARA MEDIR EL RIESGO DE LAS INVERSIONES 2.5.1 DURACION

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BIBLIOGRAFÍA ANEXO N. 1

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INTRODUCCIÓN
Este fascículo de la colección de FACILIDADES FINANCIERAS DEL EXCEL está orientado a la utilización general de las Funciones Financieras que vienen con la hoja de cálculo Excel. Es conocido que, aún con la agilidad que ofrecen las hojas de cálculo, plantear la solución de problemas complejos construyendolas fórmulas requiere de tiempo y sobre todo de un gran esfuerzo, por lo tanto es indudable la facilidad que ofrecen las funciones para plantear y solucionar dichos problemas de una manera fácil, pero principalmente rápida. Es decir que, conocer la operación real de estas funciones, en especial el significado de las respuestas que ofrecen, será un gran paso adelante en la solución veloz deproblemas para mejorar el análisis de las respuestas. Este fascículo se divide solo en dos partes: Asistente para funciones, es una guía para las personas que se inician con la utilización de las funciones, sobre cómo utilizar este asistente que facilita la forma de insertar funciones en una hoja de cálculo. Quienes ya han utilizado la herramienta pueden omitir esta parte. Manual de las funcionesfinancieras del Excel, es una explicación sobre la forma de operación de funciones financieras que vienen con la hoja de cálculo Excel, agrupándolas según el tema que tratan en la hoja de cálculo, orientada a facilitar el desarrollo de los casos que se plantean. Finalmente se incluye un anexo con el resumen de las funciones tratadas en este fascículo.

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1. ASISTENTE PARA FUNCIONES
Lasfunciones son fórmulas que resuelven problemas generales y vienen incorporadas al Excel; su característica principal es que de una manera rápida y sencilla ejecutan cálculos complejos. Las funciones dejan el resultado que calculan en la celda donde han sido escritas. Todas las funciones del Excel constan de tres partes: 1. El signo igual (=) que precede toda función para indicar que es una fórmula(cuando la función está empleada como argumento, es decir que no aparece al principio de la entrada, no requiere el signo igual), 2. El nombre de la función, que tiene una ortografía definida y por lo tanto siempre debe escribirse de la misma manera, 3. Los argumentos que tienen una sintaxis definida y por lo tanto siempre se deben escribir en el mismo orden. Los argumentos van entre paréntesis y hacenreferencia a los datos, celdas o rangos sobre los cuales operará la función. Los argumentos pueden ser números, direcciones de celda, nombres de celda u otras funciones. El siguiente es el formato general de una función:

= NombreFunción(argumento_1,argumento_2, .... ,argumento_n)
El principio de las funciones es ahorrar tiempo en los cálculos dispendiosos, esto quiere decir que es más...