Flujo con financiamiento

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (602 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Presupuesto de Efectivo Sin Financiamiento - Detalle por Mes
Para el Año del 1 Enero al 31 de Diciembre 2009
Tabla 7-19
Fuente: Ene-09 Feb-09 Mar-09Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Total Anual
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación
1 Resumen de Entradas en Efectivo por Ventas y Cuentas porCobrar Resumen de Entradas (7-9) 233,600.00 247,196.80 251,727.20 249,906.00 250,282.00 244,694.00 256,072.80 254,399.60 248,797.60 301,252.00 439,306.00 593,572.00 3,570,806.00
2 Resumende Salidas en Efectivo de Operación Resumen de Salidas (7-17) 266,161.25 227,667.92 269,241.25 274,016.25 219,046.25 216,436.25 257,701.25 239,406.25 221,451.25 281,411.25 288,456.25349,231.25 3,110,226.67
3 Flujo de Efectivo de Actividades de Operación Reste 1 - 2 (32,561.25) 19,528.88 (17,514.05) (24,110.25) 31,235.75 28,257.75 (1,628.45) 14,993.35 27,346.35 19,840.75150,849.75 244,340.75 460,579.33

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión
4 Resumen de Entradas en Efectivo de Otros Ingresos Resumen de Entradas (7-9) 2,675.342,416.44 2,675.34 2,589.04 2,675.34 2,589.04 2,675.34 2,675.34 2,589.04 2,675.34 2,589.04 2,675.34 31,500.00
5 Resumen de Salidas de Inversión Resumen de Salidas (7-17) 4,100.002,500.00 25,540.00 2,500.00 10,180.00 10,180.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 22,500.00 2,500.00 122,500.00 210,000.00
6 Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión Reste 4-5 (1,424.66)(83.56) (22,864.66) 89.04 (7,504.66) (7,590.96) 175.34 175.34 89.04 (19,824.66) 89.04 (119,824.66) (178,500.00)

7 Incremento Neto en Efectivo Sume 3+6 (33,985.91) 19,445.32(40,378.71) (24,021.21) 23,731.09 20,666.79 (1,453.11) 15,168.69 27,435.39 16.09 150,938.79 124,516.09 282,079.33

8 Saldo al Comienzo en Efectivo, al 1 Enero 2009 Dado 155,000.00...
tracking img