Flujo De Caja Proyectado

Páginas: 4 (904 palabras) Publicado: 6 de diciembre de 2012
AÑO PROYECTADO: NOVIEMBRE DEL 2010 A OCTUBRE DEL 2011

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

TOTALSALDO INICIAL EN BANCOS





309.501,20

383.511,60

422.694,60430.650,60

463.184,35

481.084,35

481.337,35

494.299,35

515.805,35

536.449,35

544.861,95

577.078,35

636.156,35









Efectivo proveniente de Actividades de Operación:Cobranzas







330.451,00

384.510,00

330.630,00

402.815,00

380.350,00

292.115,00355.660,00

363.080,00

358.770,00

297.613,00

416.632,00

550.940,00

4.463.566,00Total Fuentes por Actividades de Operación

639.952,20

768.021,60

753.324,60

833.465,60

843.534,35

773.199,35

836.997,35

857.379,35

874.575,35

834.062,35961.493,95

1.128.018,35

5.099.722,35









Desembolsos de Efectivo







































Pagos aProveedores de Mercancías



198.270,60

269.157,00

264.504,00

302.111,25

304.280,00

233.692,00

284.528,00

290.464,00

287.016,00

238.090,40

333.305,60

440.752,003.446.170,85









Sueldos directores





20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,0020.000,00

20.000,00

240.000,00









Sueldos empleados





6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00...
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