Flujo de caja

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Empresa: EJEMPLO S.A. Flujo de efectivo proyectado para el periodo oct.15 de 2008 a Dic.31 de 2008 Detalle Oct.15/08 Entradas de efectivo Dinero líquido disponible al inicio de la quincena (en lascuentas bancarias, o en Cajas Mayores y menores) Valor de las ventas de contado Valor de los recaudos de cartera Valor de los recaudos de prestamos otorgados a socios, empleados o particulares Valor delos prestamos que se tramiten ante bancos Valor de los prestamos que se reciba de los socios Ventas ocasionales de activos fijos Valor de intereses ganados en bancos o sobre prestamos a particularesValor de los dividendos o participaciones recibidos sobre acciones o cuotas que se poseen en otras empresas Oct.31/08

Quincenas a proyectar

14.000.000 1.500.000 14.000.000

10.671.000 3.000.0002.000.000 5.000.000 5.000.000 0 0 300.000 0

0 0 0 200.000 0

Subtotal Entradas de efectivo en la quincena Total ingreso bruto mensual Subtotal disponible ANTES de gastos Salidas de Efectivo Pagode nómina Pago de aportes a la seguridad social y parafiscales Pagos de prestaciones sociales (primas, vacaciones, etc) Pagos a proveedores Pagos de servicios públicos Pagos de arrendamientos delocales, maquinarias o vehículos Pagos de obligaciones financieras con bancos, particulares o socios Pagos de impuestos Pagos de dividendos o participaciones a los socios o accionistas

15.700.00029.700.000

15.300.000 31.000.000 25.971.000

(3.500.000) (735.000) 0 (10.850.000) (1.000.000) (2.000.000) (200.000) (744.000) 0

(3.500.000) (735.000) 0 (3.500.000) (1.000.000) (2.000.000) (200.000)(240.000) 0

Subtotal Salidas de efectivo en la quincena Total Salidas de efectivo en el solo mes Sobrante (o faltante) del solo mes Cuanto representa dicho sobrante (o faltante) con respecto alingreso bruto del mes? Dinero líquido disponible al final de la quincena (en las cuentas bancarias, o en Cajas)

(19.029.000)

(11.175.000) (30.204.000) 796.000

3% 10.671.000 14.796.000...
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