Flujo de efectivo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1361 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALTLAALB, S.A. DE C.V., CUENTA CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y LO CONTRATA |
A USTED PARA A ELABORACIÓN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR METODO DIRECTO | | |
| | | | | |
| SALDOS ACTUALIZADOS | SALDOS AL | | | | |
| AL 31 DIC 2007 | 31-dic-08 | | | | |
ACTIVO | | | | | | |
ACTIVO CIRCULANTE | | | | | | |
CAJA Y BANCOS |350,000.00 | 250,000.00 | | | | |
INVERSIONES TEMPORALES EN VALORES | 1,200,000.00 | 1,250,000.00 | | | | |
CLIENTES | 955,000.00 | 892,000.00 | | | | |
INVENTARIOS | 1,560,000.00 | 2,468,000.00 | | | | |
SUMA DEL CIRCULANTE | 4,065,000.00 | 4,860,000.00 | | | | |
ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | | |
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO | 734,980.73 |1,678,260.73 | | | | |
DEPRECIACIÓN ACUMULADA | 268,196.60 | 379,246.81 | | | | |
INMUEBLES NETO | 466,784.13 | 1,299,013.92 | | | | |
GASTOS DE INSTALACIÓN | | | | | | |
INVERSIÓN | 39,843.47 | 39,843.47 | | | | |
AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 8,612.00 | 10,604.17 | | | | |
GASTOS NETO | 31,231.47 | 29,239.30 | | | | |
OTROS ACTIVOS | | | | | | |CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 135,600.00 | 147,500.00 | | | | |
TOTAL ACTIVO | 4,698,615.60 | 6,335,753.22 | | | | |
PASIVO A CORTO PLAZO | | | | | | |
PRESTAMOS BANCARIOS | 1,000,000.00 | 2,040,000.00 | | | | |
PROVEEDORES | 907,000.00 | 645,000.00 | | | | |
ACREEDORES DIVERSOS | 283,612.98 | 174,000.00 | | | | |
IMPUESTOS POR PAGAR | 254,000.00| 289,000.00 | | | | |
SUMA EL CORTO PLAZO | 2,444,612.98 | 3,148,000.00 | | | | |
PASIVO A LARGO PLAZO | | | | | | |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 410,000.00 | | | | |
TOTAL PASIVO | 2,444,612.98 | 3,558,000.00 | | | | |
CAPITAL CONTABLE | | | | | | |
CAPITAL SOCIAL | 234,407.36 | 469,407.36 | | | | |
RESULTADOS ACUMULADOS | | | | || |
UTILIDADES ACUMULADAS | 2,725,580.78 | 2,491,474.48 | | | | |
RESERVAS | 108,921.07 | 153,010.42 | | | | |
PERDIDAS ACUMULADAS | -538,744.71 | -827,024.26 | | | | |
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 0.00 | 488,750.40 | | | | |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 12,117.67 | 2,134.82 | | | | |
RESULTADO MONETARIO ACUMULADO | -288,279.55| 0.00 | | | | |
SUMA RESULTADOS ACUMULADOS | 2,019,595.26 | 2,308,345.86 | | | | |
SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | 2,254,002.62 | 2,777,753.22 | | | | |
TOTAL PASIVO Y CAPITAL | 4,698,615.60 | 6,335,753.22 | | | | |
| 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | |
ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | |
| | 2008 | | | | |
| | | | | | |
VENTAS || 18,465,800.00 | | | | |
COSTO DE VENTAS | | 14,545,350.00 | | | | |
UTILIDAD BRUTA | | 3,920,450.00 | | | | |
GASTOS GENERALES | | 2,908,225.00 | | | | |
UTILIDAD DE OPERACIÓN | | 1,012,225.00 | | | | |
OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS | | | | | | |
OTROS INGRESOS | | -20,000.00 | | | | |
OTROS GASTOS (1) | | 175,480.00 | | | | |SUMA OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS | 155,480.00 | | | | |
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
INTERESES GANADOS | | -72,000.00 | | | | |
GASTOS FINANCIEROS (INTERESES A CARGO) | 140,000.00 | | | | |
UTILIDAD EN CAMBIOS | | -36,940.00 | | | | |
PERDIDA EN CAMBIOS | | 31,040.00 | | | | |
SUMA RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | 62,100.00 || | | |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 794,645.00 | | | | |
IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | 305,894.60 | | | | |
UTILIDAD (PERDIDA ) NETA | | 488,750.40 | | | | |
| | 0.00 | | | | |
| | | | | | |
(1) SE REFIERE A LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDADES | | | | |
| | | | | | |
INFORMACIÓN ADICIONAL: | | | | |...
tracking img