Flujo de effectivo

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Flujo de Efectivo

Con base en la información que a continuación se detalla se prepare el Flujo de Efectivo correspondiente al mes de enero y febrero de 20X2, de la "Fábrica de Zapatos Kristal".Los ingresos son:
- Se estiman ventas de $42’000,000. y $34’000,000 para los meses de enero y febrero respectivamente.
- El 60% de las ventas se realiza al contado y el 40% a 30 días.
- Laempresa ejercerá un préstamo de $15’000,000 ya autorizado por la institución financiera a dos años, sin plazo de gracia, para la compra de maquinaria en el mes de enero.
- Los egresos que debenconsiderarse se presentan a continuación.
Renta del local  $ 450
Teléfono  75
Luz, gas, otros 200
Sueldos a obreros  1,700
Sueldos a administrativos  750
Sueldo del propietario 1,000
Pago deintereses a una
tasa del 54% anual (mensual) 675

El costo de la materia prima es del 60% del valor total de las ventas del mes
- Pago de contado el 90% y el resto a 30 días.
- No tiene existencias demateria prima.
- En el mes de febrero planea adquirir equipo con un costo de $7’000,000.
- Los saldos en su Balance General al 31 de diciembre de 20X1 fueron de:
(Miles de pesos)
Caja y bancos322
Cuentas por cobrar 34,600
Cuentas por pagar 29,350

CUESIONARIO DE ANALISIS FINANCIERO
1. ¿QUE ES UN BALANCE GENERAL?
2. A UN INFORME QUE DETERMINA SI LA EMPRESA REGISTRÓ UTIIDADES O PERDIDAS EN UN PERIODO DETERMIADO SE LE CONOCE COMO…
3. QUE SON Y CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL COSTO Y EL GASTO?
4. ¿QUE SON LAS RAZONES FINANCIERAS? Y SEÑALE LA CLASIFICACIÒN BÀSICA.5. QUÈ MIDEN LAS RAZONES DE LIQUIDEZ?
6. ¿EN QUÈ CONSISTE LA PRUEBA DE ÀCIDO?
7. ¿QUÉ ES EL CAPITAL DE TRABAJO?
8. CUAL ES EL PRINCIPAL OBJETIVO DE LAS RAZONES DE EFICIENCIA Y OPERACIÓN?MENCIONE SU CLASIFICACION.
9. ¿CON QUE OTRO NOMBRE SE LE CONOCE AL CICLO FINANCIERO Y CUAL ES SU FORMULA?
10. INDIQUE LA PRINCIPAL DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE LA RENTABILIDAD SOBRE EL...
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