Fonde de deuda

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:

Ntegub, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Clase accionaria
Posibles Adquirientes
Corto Plazo. Gubernamental. (IDCPGUB)
NTEGUB
Personas no sujetas
I2
AAA/1
a retención
8 de julio de2013.

Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

Montos mínimos de Inversión ($)
$1,000.00

Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Administración: Pasiva.
b) Montos mínimos y máximos de losprincipales activos objeto de
inversión:

La Sociedad invertirá únicamente en Valores de Deuda Gubernamentales, emitidos en
moneda nacional.

-

Mínimo 50% en valores de fácil realización y/o valores con
vencimiento menor a tres meses.

-

Información relevante

Máximo 100% en Operaciones de Reporto sobre Valores
Gubernamentales

-

Derivado del objetivo de la Sociedad, serecomienda que el cliente mantenga su
inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.

100% en Valores Gubernamentales.

-

Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).

c) La Sociedad invertirá en el mercado nacional.
El principal riesgo de la Sociedad es el de Mercado, mismo que se considera de nivel
extremadamente bajo, en virtud de que la duración de laCartera de Valores deberá ser
menor o igual a un año, por lo que los movimientos en las tasas de interés podrán
afectar en menor o mayor proporción dicha cartera, ya sea positiva o negativamente,
dependiendo del plazo en el que esta se encuentre invertida, afectando por tanto el
precio de las acciones de la Sociedad
La calificación de mercado otorgada a la Sociedad es 1, que muestra que lasensibilidad a
condiciones cambiantes en los factores de mercado es extremadamente baja.
La Sociedad sigue una estrategia de administración pasiva o conservadora, que busca
que su rendimiento se correlacione lo más posible con su base de referencia
(Benchmark), a través de mantener las inversiones necesarias para ese fin, sin tomar
riesgos adicionales.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera deinversión respecto de sus activos netos: Máximo
0.05% en un horizonte de 1 día, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida máxima que en un escenario al 95% de Confiabilidad a dos colas (3 en 100
veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por
cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente
encondiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser
mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Desempeño Histórico
Clase: I2 *

Índice de Referencia: VLMR_MEX_FGUBER

Tabla de Rendimientos Anualizados (nominales)
Último
Últimos
Últimos
Mes Rto.
mes
3 meses
12 meses
Bajo
Rendimiento Bruto
3.15%
3.16%
3.38%
3.10%
Rendimiento Neto
2.45%
2.46%2.68%
2.41%
Tasa libre de riesgo
3.22%
3.18%
3.48%
3.05%
(Cetes 28 días) *
Indice de
1.94%
1.93%
2.17%
1.92%
referencia

Mes Rto.
Alto
3.59%
2.89%

d) El Benchmark con el cual se compara el desempeño de la Sociedad es el
Índice de Fondeo Gubernamental VLMR_MEX_FGUBER” determinado
por la empresa Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de
C.V, (VALMER) menos latasa de retención de ISR (en los casos que
aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) La Sociedad no invertirá en emisiones del mismo grupo empresarial al
que pertenezca su Sociedad Operadora. Se entenderá como grupo
empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
f)

La Sociedad no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni
invertirá en...