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TABLA DE CONTENIDO

1. Resumen ejecutivo

2. Objetivos

3. Justificación de la operación

4. Estrategias a desarrollas

5. Análisis financiero

6. Análisis de mercado

7. Aspectos económicos

8. Requisitos para el desarrollo de la operación

9. Conclusiones

10. Bibliografía

CASO HIPOTÉTICO DE UNA CONSULTORÍA DE INVERSIÓN

1. Resumenejecutivo

Con el presente trabajo se pretende mostrar el comportamiento de una inversión de USD$100.000 cuyo periodo de existencia va del 2 de agosto al 2 de septiembre del año en curso.

En este portafolio de inversión se busca distribuir el riesgo asegurando la rentabilidad por ello diversificaremos el portafolio invirtiendo en capital por medio de acciones en la bolsa de valores de Colombia,a la cual se le destinó un 21 % del total de la inversión. Adicionalmente se invertirá el 79% en divisas FOREX.

La función a desempeñar es ser agente de bolsa, es decir, ser un intermediario entre el cliente y la bolsa de valores en la cual se negociara. Los honorarios por desempeñar esta función serán del 25% del total de las utilidades percibidas en la inversión.

Finalizado el tiempo deduración ser portafolio de inversión se generaron utilidades por un monto de USD$ 6467,16.

2. Objetivos

* Ofrecer una alta variedad de oportunidades, así como los posibles peligros que implica una inversión de100.000 USD en los diferentes mercados (capitales, divisas, commodities). Mostrando así las posibilidades de obtener ganancias sobre el dinero invertido.

* Seleccionar demanera acertada aquellos mercados que nos generarán las mejores utilidades, para lo cual necesitamos información actual que nos permita conocer el comportamiento de los mismos.

* Reducir el riesgo de las adquisiciones realizando un portafolio de inversión diversificado, distribuyendo uniformemente la cantidad en cada mercado escogido.

3. Justificación de la operación

En esteportafolio de inversión se decidió invertir teniendo como punto de referencia la crisis que enfrentan algunos países de alto nivel de desarrollo en su economía. Entro en funcionamiento a partir del 2 de agosto del presente año en curso.

Aprovechando la situación que enfrenta Estados Unidos en su economía y la devaluación de su moneda se decide invertir en el oro puesto que este metal se cotiza endólares y a medida que el dólar pierde valor, el oro aumenta su poder adquisitivo, dicha situación se presenta porque son inversamente proporcionales, la moneda corriente de la onza de oro es el dólar. Durante los últimos años el dólar ha presentado una constante tendencia a la baja lo cual favorece esta inversión a la cual se le asigna el 52% de la inversión total. Además, se sabe que cuando haymomentos de crisis la economía se refugia en este metal.

Se invertirán USD $27.000 correspondientes al 27% del total de la inversión a la paridad XAG/USD porque la plata es un metal que es utilizado en las diferentes industrias.

Se destina el 21% del monto a invertir en acciones que se cotizan en la bolsa de valores de Colombia (BVC), debido al auge económico que ha tenido este país emergente y ala confianza que genera al inversor que este país este calificado como rentable. Ese porcentaje fue dividido de la siguiente manera:
Se destina el 5,7% a las acciones del Grupo Nutresa S.A. (antes Grupo Nacional de Chocolates S.A.), es una sociedad Colombiana especializada en inversiones en empresas de alimentos, siendo la empresa más grande en el país en el sector y con una posición destacadaen Latinoamérica.

Se destinan USD $ 5.300 al grupo Mineros S.A. que es una empresa privada, dedicada a la minería de metales preciosos.

Se destina el 10% del total de la inversión Ecopetrol S.A. es la empresa más grande del país y la principal compañía petrolera en Colombia. Por su tamaño, Ecopetrol S.A. pertenece al grupo de las 40 petroleras más grandes del mundo y es una de las cinco...
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