Formato de control interno general

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO GENERAL
1.- ¿Ha autorizado el Consejo de Administración todas las cuentas bancarias?SI___ NO___ OBSERVACIONES___________________________________
2.- ¿Qué numero de cuentas bancarias tienen registradas en contabilidad, están abiertas ycuál es el objeto de cada una de ellas? SI___NO___ OBSERVACIONES_____________________ ______________
3.- ¿Si hay alguna cuenta de banco que no tiene movimiento, para que se tiene abierta?SI___ NO___ OBSERVACIONES_____________________ ______________
4.- ¿Está centralizada la responsabilidad por los cobros y los depósitos de efectivo en el menor número posible depersonas?SI___ NO___ OBSERVACIONES_____________________ ______________
5.- ¿Están los trabajos, dentro del departamento de caja, separados de modo que proporcionen el control interno máximoposible en el mismo departamento? SI___ NO___ OBSERVACIONES_____________________ ______________
6.- Están todoslos empleados que participan en los cobros, los pagos y que manejan efectivo así como valores:SI___ NO___ OBSERVACIONES_____________________ ______________
7.- ¿Están los empleados...