Futuros comodities chicago

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FUTUROS COMMODITIES CHICAGO

1848

The Chicago Board of Trade (CBOT)

1865

Contratos a Futuro y Concepto de Margen

1994

Sistema de Comercio electrónico

2007

Fusión dela CBOT y el Chicago Mercantil Exchange (CME)

Contrato a futuro
la posición corta es la parte que se compromete a entregar un producto por el precio acordado. (Vender)

La posiciónlarga es la parte que se compromete a recibir una mercancía y pagar el precio acordado (Compra)

Funciones Cámara de Compensación
• • • •

En un mercado de futuros y opcionesencontramos las siguientes: Actuar como contraparte, siendo comprador para la parte vendedora y vendedor para la parte compradora. Determinar diariamente los depósitos de garantía por posicionesabiertas. Liquidar diariamente las pérdidas y ganancias. Liquidar los contratos al vencimiento.

Riesgo del precio

Deposito

Deposito

COMPRADOR
Contrato

CAMARA DE COMPENSACIÓNVENDEDOR
Contrato

Riesgo de título

Transacción con margen
Poner solo una parte del precio total en efectivo

Deposito de margen

• Seguro que cubre cualquier perdidadepositada en la cuenta.

Deposito inicial Deposito de mantenimiento

• Monto que el inversionista da al iniciar el contrato.
• Monto mínimo del margen que debe mantenerse en una cuenta. Contrato de Maíz (C)
• 5.000 bushels (127 T)

El Producto

La bolsa

El tamaño del Contrato
• • • • Marzo (H), mayo (K), julio (N), Septiembre (U) diciembre (Z)

La unidad deprecio

Los meses de entrega

Contrato de petróleo crudo (CL)
• 1000 Barriles
El Producto La bolsa El tamaño del Contrato

• FOB
La unidad de precio Entrega

Contrato de Cerdo magro(LN)
• 40.000 Lb (18t)
El tamaño del Contrato

El Producto

La bolsa

• Febrero, abril, mayo, junio, julio agosto,octubre, diciembre.
La unidad de precio (lb) Entrega

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