Fuujo

SERVICIOS TURISTICOS SALAS S.A.C. fecha de Emision : 10/08/2010

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(En Nuevos Soles) Historico jul-10 Proyectado ago-10 Proyectado sep-10 Proyectado oct-10 Proyectadonov-10

HK

CONCEPTO ► ACTIVIDADES DE OPERACIÓN A.- INGRESOS OPERATIVOS 1.- Cobranza A = TOTAL INGRESOS OPERATIVOS B.- EGRESOS OPERATIVOS 1.- Cafeteria 2.- Lavanderia 3.- Servicios de seguridad 4.-Remuneraciones 5.- Honorarios 6.- Impuestos 7.- Servicios Publicos 9.- Utiles de escritorio 10.- Utiles de aseo y limpieza 11.- Suscripciones y publicidad 12.- Mantenimiento y reparación 13.- Comisiontarjetas de credito 14.- Courier - Movilidad Local 15.- Gastos diversos B = TOTAL EGRESOS OPERATIVOS (A)-(B) (=) SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN ► ACTIVIDADES DE INVERSION 1.- (+) Enajenacion 2.-(-) Inversion (=) SUPERAVIT (DEFICIT) DE INVERSION ► ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 1.- (+) Financiamiento 2.- (-) Préstamo BCO CONT (Amortizacion Capital) 3.- (-) Intereses + Comision BCO CONTINENTAL(=) SUPERAVIT (DEFICIT) DE FINANCIAMIENTO (=) SALDO DEL MES (+) SALDO MES ANTERIOR (INICIAL) (=) FLUJO DE CAJA FINAL

Proyectado dic-10

Proyectado ene-11

Proyectado feb-11

Proyectado mar-11Proyectado abr-11

Proyectado may-11

Proyectado jun-11

TOTAL

4,116 4,116

5,500 5,500

6,300 6,300

6,552 6,552

6,814 6,814

7,223 7,223

8,090 8,090

9,060 9,060

10,14810,148

11,670 11,670

13,420 13,420

15,433 15,433

104,326 104,326

147 334 3,226 250 125 177 43 80 243 4,625 -509

140 250 3,250 350 130 490 150 43 90 250 5,143 358

140 250 3,250350 131 490 150 43 90 250 5,144 1,156

140 250 3,250 350 133 490 150 43 100 90 250 5,245 1,307

140 250 3,250 350 134 490 150 150 43 90 250 5,296 1,518

140 250 3,250 350 135 490 150 43 90 2505,148 2,075

140 250 3,250 350 137 490 150 43 90 250 5,149 2,941

140 250 3,250 350 138 490 150 43 200 90 250 5,350 3,710

140 250 3,250 350 139 490 150 43 90 250 5,152 4,996

140 250 3,250 350...