Gestion pasiva de carteras - ejemplo

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Fuente: InverCaixa Gestión SGIIC

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FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI
RENTA VARIABLE
Nivel de Riesgo CNMV:

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Política de inversión
. Categoria CNMV: IIC de Gestión Pasiva. Fondo que invierte en renta variable española. Indice de referencia: IBEX-35 (España) . La distribución de la cartera es: 1.-Mínimo 75% RV.La inversión en RV nacional superará el 90% de la cartera RV2.-Los valores RV serán los incluidos en el principal índice español (IBEX35) con la intención de replicarlo, sin compromiso de ofrecer su rentabilidad. 3.-Máx.35% en valores de una misma entidad;máx.45% en emisores de mismo grupo 4.-Todas las inversiones se realizarán en Euros .

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Composición cartera. Principales valores de la cartera
AC.TELEFONICAAC.BANCO SANTANDER . AC.IBERDROLA . AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE . AC.REPSOL-YPF . AC. INDITEX . AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, . AC.GAS NATURAL SDG . AC.ACS ACTIVIDADES DE CONSTR . AC.FERROVIAL, S.A. .
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16,35 % .. 12,99 % .. 7,83 % .. 7,01 % .. 6,03 % .. 5,95 % .. 1,84 % .. 1,80 % .. 1,74 % .. 1,56 % ..

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Riesgo de divisas

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Composición sectorial (R.V.)

Evolución precio departicipación

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Datos de los gráficos a fecha 30/09/2011

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Descripción del riesgo
El riesgo de mercado es muy alto ya que casi toda la cartera está invertida en renta variable. Invierte mayoritariamente en empresas de un mismo país, lo que lo hace más volátil. Volatilidad del fondo a 1 año: 26,24%

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Rentabilidades/EstadísticasRentabilidades a 27/10/2011 (*)
Rentabilidad en el año: Últimos 12 meses: Rentabilidad 3 años: Rentabilidad 5 años:
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Rentabilidades Mensuales
-2,56 %. -9,44 %. 33,01%. -20,03%. Nº Meses positivos: Nº Meses negativos: Rentabilidad mejor mes: Rentabilidad peor mes:
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Rentabilidades Anuales:
18(**) 19(**) 15,81%(**). -16,81%(**) Año 2007 : Año 2008 : Año 2009 : Año 2010 : Rentabilidad en el año :
..

8,93 % -37,20 % 35,67 % -14,33 % -2,56 %

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(*) Rentabilidades históricas no suponen rentabilidades futuras (**) Elaborado con la información de los últimos tres años
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Características del fondo
Comisiones
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Datos del fondo a 27/10/2011

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Datos registrales

Com. Gestión: 1,35%. Patrimonio: Com. s/Resultados: 0,00%. Número de partícipes: 0,15%.Precio participación: . Com. Depósito: Com. Suscripción: 0,00 %. Comisión Reembolso(****): 4,00 % hasta los 30 días contados a partir de la fecha de suscripción

21,61 mill. EUR. NIF producto: V82379751 1.842. ISIN: ES0138392032 6,3697 EUR. Fecha registro CNMV: 21/07/1999 . Nº Registro CNMV: 000001878 . Gestora: INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C, S.A.U. . Depositaria: CAIXABANK, S.A. . .Suscripción mínima: 600 EUR La comisión de gestión del fondo indicada arriba, se reparte entre la Gestora y el Comercializador ('la Caixa'), este último en concepto de honorarios por distribución, en . . cumplimiento de los acuerdos establecidos entre ambos. En el folleto del fondo se detallan las comisiones indirectas que puede soportar el fondo (****):Esta comisión no se aplica en traspasos a fondosgestionados por InverCaixa Gestión.
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Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. Las decisiones de inversión o desinversión en elFondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada momento. La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. Las inversiones de los fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisión del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden...
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