Hoja de trabajo - contabilidad

TALLER
4135 Comercio x mayor y x menor $ 35.820.000
1705 Intereses pagados por anticipado $ 750.000
1540 Vehiculos $ 22.000.000
1215 Inversiones Temporales (bonos) $ 2.000.000
1305 Clientes $ 12.250.000
1592 Depreciacion acumulada de Muebles y Enseres $ 1.740.000
2705 Ingresos Recibidos por Anticipado (Arrendamientos) $ 1.800.000
1435 Mcias No Fabricadas por la Empresa $ 8.700.000
3305Reserva Legal $ 385.000
1512 Equipo de Computo $ 8.500.000
1592 Depreciacion acumulada de Vehiculos $ 3.300.000
3105 Capital Social $ 30.000.000
6135 Costo de Ventas $ 19.700.000
4175 Devoluciones en Ventas $ 237.000
1705 Gastos Pagados por Anticipado (arrendamientos) $ 3.450.000
2105 Obligaciones Financieras $ 10.000.000
2205 Proveedores Nacionales $ 8.360.600
1524 Muebles y Enseres $5.800.000
1110 Bancos $ 3.250.000
1105 Caja $ 1.700.000
5135 Servicios Publicos $ 620.000
1365 Prestamos a Empleados $ 1.800.000
3605 Utilidades por distribuir $ 3.465.000
5305 Gastos Financieros (comisiones bancarias) $ 224.600
5195 Papeleria y Utiles $ 189.000
5105 Gastos de Personal (admon) $ 6.250.000
1592 Depreciacion Equipo de Computo $ 2.550.000

HOJA DE TRABAJO
CIA MODERNA LTDACODIGO NOMBRE DE LA CUENTA BALANCE DE PRUEBA AJUSTES BALANCE AJUSTADO ESTADO RESULTADOS BALANCE GENERAL
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1105 CAJA $ 1.700.000 $ 840.000 $ 2.540.000 $ 2.540.000
1110 BANCOS $ 3.250.000 $ 1.355.000 $ 10.036.105 -$ 5.431.105 -$ 5.431.105
1215 BONOS $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.0001305 CLIENTES $ 12.250.000 $ 750.000 $ 1.491.900 $ 11.508.100 $ 11.508.100
1365 CTAS X COBRAR A TRABAJADORES $ 1.800.000 $ 1.488.000 $ 3.288.000 $ 3.288.000
1435 MCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 8.700.000 $ 388.000 $ 8.312.000 $ 8.312.000
1512 EQUIPO DE COMPUTO $ 8.500.000 $ 8.500.000 $ 8.500.000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ 2.550.000$ 2.550.000 $ 2.550.000
1524 MUEBLES Y ENSERES $ 5.800.000 $ 5.800.000 $ 5.800.000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ 1.740.000 $ 1.740.000 $ 1.740.000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 22.000.000 $ 22.000.000 $ 22.000.000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ 3.300.000 $ 556.665 $ 3.856.665 $ 3.856.665
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $4.200.000 $ 3.600.000 $ 1.950.000 $ 5.850.000 $ 5.850.000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 10.000.000 $ 2.500.000 $ 7.500.000 $ 7.500.000
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 8.360.600 $ 1.285.300 $ 7.075.300 $ 7.075.300
2705 INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO $ 1.800.000 $ 600.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000
3105 CAPITAL SOCIAL $ 30.000.000 $ 30.000.000$ 30.000.000
3305 RESERVA LEGAL $ 385.000 $ 385.000 $ 385.000
3605 UTILIDADES ACUMULADAS $ 3.465.000 $ 3.465.000 $ 3.465.000
4135 CIO X MAYOR X MENOR $ 35.820.000 $ 35.820.000 $ 35.820.000
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 237.000 $ 237.000 $ 237.000
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 6.250.000 $ 6.250.000 $ 6.250.000
5135SERVICIOS $ 620.000 $ 2.176.400 $ 2.796.400 $ 2.796.400
5195 DIVERSOS $ 189.000 $ 189.000 $ 189.000
5305 GASTOS FINANCIEROS $ 224.600 $ 1.992.805 $ 2.217.405 $ 2.217.405
6135 CIO X MAYOR X MENOR $ 19.700.000 $ 19.700.000 $ 19.700.000
$ 97.420.600 $ 97.420.600
1345 INGRESOS X COBRAR $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000
1355ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ 87.500 $ 87.500 $ 87.500
1399 PROVISION CLIENTES $ 960.300 $ 960.300 $ 960.300
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 758.000 $ 8.352.150 $ 7.594.150 $ 7.594.150
2365 RETE FTE $ 282.400 $ 282.400 $ 282.400
2367 RETE IVA $ 78.800 $ 78.800 $ 78.800
2368 RETE ICA $ 9.850 $ 9.850...
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