Hoja de trabajo del estado de flujo de efectivo(metodo directo)

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MARINA RESORT S.A.
HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el año terminado al 30-09-2001
2001 2000 CAMBIOS NETOS AJUSTES FLUJO DE EFECTIVO PORDEBE HABER DEBE HABER OPERACIÓN FINANCI. INVERS.
Bancos 15.900,00 3.300,00 12.600,00 - - - - - -
Cuentas por cobrar-netas 8.500,00 9.000,00 500,00 - -500,00 - -
Inventario 25.000,00 15.000,00 10.000,00 - - - (10.000,00) - -
Inversiones Permanentes 34.200,00 29.200,00 5.000,00 - - - - -(5.000,00)
B) 2000 - - - -
Propiedades, Planta y Equipo 114.000,00 74.500,00 39.500,00 - A) 14000 C) 30,000 - - (25.500,00)
TOTAL197.600,00 131.000,00 - -
Cuentas por Pagar 12.000,00 17.000,00 5.000,00 (5.000,00) - -
Dctos. Por Pagar L.P. 1.200,00 - - 1.200,00 1.200,00 -Dep. Acumulada 25.000,00 16.000,00 - 9.000,00 G) 11,000 A) 2,000 - - -
F) 10,000
Capital Social 80.000,00 40.000,00 40.000,00 C) 30,000Prima en Acc. Comunes 400,00 400,00 F) 400
Utilidades Retenidas 79.000,00 58.000,00 21.000,00
Total 197.600,00 131.000,00 72.100,00 72.100,00
Detallede los cambios en utilidades retenidas
Utilidades netas 21.000,00 D) 4,000 25.000,00
Aumento en Utilidades Retenidas 21.000,00
21.000,00 21.000,00Cobro por Venta de Equipo A) 12,000 12.000,00
Perdida en equipo obsoleto B) 2,000 2.000,00
Gasto por Depreciacion G) 11,000 11.000,00
Cobro por Venta deAcciones F) 10,400 10.400,00
Gasto por Intereses E) 1,500 1.500,00
Pago por Gasto por Intereses E) 1,500 (1.500,00)
Impuesto de Renta Pagado D)...
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