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F y Asociados Contables

Conciliación Bancaria
La empresa Lo Máximo SA, identificada con RUC 20000014235, realizo los siguientes movimientos en su Cuenta del Banco de Crédito del Peru - Soles:SALDO INICIAL S/. 10 000.00 • ENERO El 02/01/09 con cheque Nº 900000001, se giro el pago de alquiler por S/. 10000.00, cobrándose el cheque el mismo día de su emisión. El 08/01/09 se recibió un depositopor S/. 3000.00 de la factura 001-0001 El 10/01/09 con cheque Nº 900000002, se giro el pago por concepto de impresiones según factura 001-9999 por S/. 200.00 cobrado el mismo día de su emisión. El15/01/09 y 16/01/09, se recibió un deposito por S/. 50.00 cada uno, por la factura 001-0002 y 001-0003 El 20/01/09 con cheque Nº 900000003 se giro el pago por concepto de seguros, siendo cobrado el01/02/09. El 25/01/09, se recibió un deposito por S/. 50.00 por la factura 001-0004 El 31/01/09 con cheque Nº 900000004, se giro el pago por concepto de planillas por S/. 2 000.00. Cobrado el mismo día. El31/01/09 con cheque Nº 900000005, se giro el pago por concepto de alquiler por S/. 40.00. Cobrado el 01/03/09. •

FEBRERO El 01/02/09 con cheque Nº 900000006, se giro el pago de Recibo de Luz porS/.50.00, cobrándose el cheque el mismo día de su emisión. El 15/02/09, se recibió un deposito por S/. 1 500.00 por la factura 001-0005. El 28/02/09 con cheque Nº 900000007, se giro el pago porconcepto de planillas por S/. 2 000.00. Cobrado el 01/03/09.



MARZO El 01/03/09, se recibió un deposito por S/. 2 000.00 por la factura 001-0006. El 31/03/09 con cheque Nº 900000008, se giro el pagopor concepto de planillas por S/. 2 000.00. Cobrado el mismo dia.

¿Identificar el saldo al 01/04/09?

F y Asociados Contables

EMPRESA LO MAXIMO SA RUC 20000014235 MES: AÑO: ENERO 2009 BANCOSSOLE S FECHA FECHA 02-ene 08-ene 10-ene 15-ene 16-ene 20-ene 25-ene 31-ene 31-ene CH. 900000001 900000002 CONCEPTO SALDO INICIAL PAGO ALQUILER PAGO DE FACTURA 001-0001 PAGO DE IMPRESIONES PAGO DE...
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