Imagenes

Fecha | Concepto | Tipo | Documento | Oficina | Monto | Saldo |
14/06/2012 | PAGO CHEQUE | D | 0000000365 | CENTRO GUAYAQUIL | 1,000.00   | 1,521.21 |
14/06/2012 | DEPOSITO CHEQUE | C | 0001395278 | CENTRO GUAYAQUIL | 100.00 | 2,521.21 |
14/06/2012 | DEPOSITO | C | 0001385476 | CENTRO GUAYAQUIL | 300.00 | 2,421.21 |
12/06/2012 | REV.DEP.CHEQ. | D | 0004518245 | MALL DEL SOL | 470.00 |2,591.21 |

Fecha | Concepto | Tipo | Documento | Oficina | Monto | Saldo |
08/06/2012 | 09318039-SEGUROS VOLUNTA-NM-10 | D | 0004518245 | CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS. | 4.42   | 2,591.21 |
08/06/2012 | DEPOSITO CHEQUE | C | 0003139130 | MALL DEL SOL(corresponde a mayo) | 470.00   | 2,595.63 |
07/06/2012 | DEPOSITO | C | 0003443662 | PASEO SHOPPING VIA A DAULE | 150.00   | 2,125.63 |06/06/2012 | DEPOSITO CHEQUE | C | 0003703097 | CENTENARIO | 140.00   | 1,975.63 |
05/06/2012 | PAGO PRESTAMO | D | 0001551740 | AV. DE LAS AMERICAS | 351.91   | 1,835.63 |
04/06/2012 | RETIRO ATM BP D/P. MONCAYO 1 | D | 0010858319 | PEDRO MONCAYO | 50.00   | 2,187.54 |
01/06/2012 | 09246436-AIG METROPOLITA-XP-36 | D | 0003235262 | CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS. | 0.99   | 2,237.54 |31/05/2012 | COM SCI 31May-ISSPOL-NA | D | 0002754877 | AV. DE LAS AMERICAS | 212.75   | 2,238.53 |
31/05/2012 | 09247587-COOP POLICIA NA-CB-20 | D | 0002327360 | CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS. | 232.80   | 2,451.28 |
30/05/2012 | SPI COSTO OPER. CASH | D | 0005283705 | AV. DE LAS AMERICAS | 0.30   | 2,684.08 |
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Principio del formulario
Final delformulario

30/05/2012 | 50-SPI-CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA | C | 0005283689 | AV. DE LAS AMERICAS | 694.01   |
30/05/2012 | DEPOSITO CHEQUE | C | 0000766664 | CENTRO GUAYAQUIL | 300.00   |
21/05/2012 | RETIRO ATM BP D/CENTRO GYE 4 | D | 0004850063 | CENTRO GUAYAQUIL | 50.00   |
17/05/2012 | PAGO CHEQUE | D | 0000000364 | 9 DE OCTUBRE DE GUAYAQUIL | 7,000.00   |

Fecha | Concepto | Tipo |Documento | Oficina | Monto | Saldo |
21/05/2012 | RETIRO ATM BP D/CENTRO GYE 4 | D | 0004850063 | CENTRO GUAYAQUIL | 50.00   | 1,690.37 |
17/05/2012 | PAGO CHEQUE | D | 0000000364 | 9 DE OCTUBRE DE GUAYAQUIL | 7,000.00   | 1,740.37 |
16/05/2012 | DEPOSITO | C | 0002957337 | EL COLORADO | 7,000.00   | 8,740.37 |
09/05/2012 | DEPOSITO | C | 0005366670 | SAMBORONDON PLAZA | 150.00   |1,740.37 |
08/05/2012 | 09123581-TASISTE -NM-10 | D | 0007664397 | CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS. | 4.42   | 1,590.37 |
07/05/2012 | DEPOSITO CHEQUE | C | 0010233251 | RIO CENTRO LOS CEIBOS | 180.59   | 1,594.79 |
07/05/2012 | RETIRO ATM BP D/RIO CEIBOS-2 | D | 0010084357 | RIO CENTRO LOS CEIBOS | 200.00   | 1,414.20 |
Fecha | Concepto | Tipo | Documento | Oficina | Monto | Saldo |
07/05/2012 |Auto Db 0000007090080700 00000031266 | D | 0005690508 | AV. DE LAS AMERICAS | 349.85   | 1,614.20 |
04/05/2012 | DEPOSITO CHEQUE | C | 0000963328 | LA ALBORADA (corresponde abril) | 448.00   | 1,964.05 |
02/05/2012 | 09075226-AIG METROPOLITA-XP-35 | D | 0008678299 | CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS. | 0.99   | 1,516.05 |
30/04/2012 | 09062433-COOP POLICIA NA-CB-20 | D | 0010915180 | CENTRO DESERVIC. OPERAT. SS. | 232.80   | 1,517.04 |
27/04/2012 | COM SCI 27Apr-ISSPOL-NA | D | 0002923755 | AV. DE LAS AMERICAS | 212.75   | 1,749.84 |
26/04/2012 | SPI COSTO OPER. CASH | D | 0007802980 | AV. DE LAS AMERICAS | 0.30   | 1,962.59 |
26/04/2012 | 50-SPI-CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA | C | 0007802959 | AV. DE LAS AMERICAS | 691.35   | 1,962.89 |
26/04/2012 | RETIRO ATM BP D/CNTR.CENTRO 4 |D | 0002620811 | CENTENARIO | 300.00   | 1,271.54 |
23/04/2012 | RETIRO ATM BP P/CENTRO GYE 2 | D | 0011062525 | CENTRO GUAYAQUIL | 200.00   | 1,571.54 |

Fecha | Concepto | Tipo | Documento | Oficina | Monto | Saldo |
16/04/2012 | 08978854-AIG METROPOLITA-XP-33 | D | 0015486435 | CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS. | 0.99   | 1,771.54 |
09/04/2012 | DEPOSITO | C | 0010255507 | LA ALBORADA |...