Informatica

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MAYOR ANALITICO DESDE 01/01/2012 AL 22/01/2013
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 00AC0002 GESTION ADMINISTRATIVA 010002001 APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ORGANISMO 00062 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cuenta 402010100
Fecha Comprobante

--- Alimentos y bebidas para personas
Documento Detalle saldos anteriores Asignado 0.00534.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aumento 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Disminucion 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Monto Actualizado 0.00 534.136,00 534.136,00 534.136,00 534.136,00 534.136,00 534.136,00 534.136,00 534.136,00 534.136,00 534.136,00 534.136,00 534.136,00 Pre Comprometido 0.00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.977,28 0,00 -14.977,28 Comprometido 0.00 0,00 6.000,00 400,00 24.180,00 900,00 1.595,19 456,00 315,00 3.943,20 0,00 14.977,28 0,00 Causado 0.00 0,00 6.000,00 400,00 24.180,00 900,00 1.595,19 456,00 315,00 3.943,20 0,00 0,00 0,00 Pagado 0.00 0,00 6.000,00 400,00 24.180,00 900,00 1.595,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Por Pagar 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00456,00 315,00 3.943,20 0,00 0,00 0,00

01/01/2012 17/02/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/04/2012 18/05/2012 18/05/2012 18/05/2012 21/05/2012 21/05/2012 22/05/2012 22/05/2012

0000000APERTURA 000000000000066 000000000OP-535 000000000OP-543 000000000OP-891 000000000000612 000000000000014 000000000000015 000000000000036 000000000000018 000000000000285 000000000000018

0000000APERTURA000000000000066 000000000OP-535 000000000OP-543 000000000OP-891 000000000000612 0087 88 38360 000000000000018 000000000000285 000000000000018

apertura de cuentas pago a favor de andri miguel gordillo por concepto pago a la factura a favor de asoc. cooperativa el pago fact. nº 0076 del 30/03/2012, 0077, 78 y 79 pago fact. nº 28893, por concepto de refrigerios reposicion fondo de caja chica asignado a dir.servpago de la facturas n 0087 a favor de asoc. cooper pago de la facturas n 0088 a favor de asoc.coopera pago de la factura 18360 por concepto de suministr solicitud de 12 bultos de azucar, 1 bulto de harin reporner stock de proveeduria reporner stock de proveeduria

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01/06/2012 04/06/2012 04/06/2012 06/06/2012 06/06/2012 06/06/2012 08/06/2012 20/06/201222/06/2012 22/06/2012 27/06/2012 27/06/2012 28/06/2012 28/06/2012 28/06/2012 28/06/2012 28/06/2012 28/06/2012 28/06/2012 28/06/2012

000000000000245 000000000000170 000000000000174 000000000000106 000000000000214 000000000000699 000000000000267 000000000000480 000000000000026 000000000000512 000000000000553 000000000000538 000000000000611 000000000000602 000000000000316 000000000000344 000000000000364000000000000623 000000000000614 000000000000615

000000000000245 196309 38898 000000000000106 000000000000106 000000000000214 000070 000093 000000000000026 000000000000245 03815 000000000000538 00037 40725 000000000000316 000000000000344 000000000000364 000000000000316 000000000000344 000000000000364

adquisicion de agua mineral para cubrir el stock d pago de factura nro. 196309 fecha 24/04/2012segun pago de factura nro.38898 fecha 03/05/2012, segun reposicion de caja chica de la direccion de servic reposicion de caja chica de la direccion de servic reposicion de caja chica de la direccion de servic pago de factura nro. 70 de fecha 18/05/2012, segun pago de factura nro 0093 de fecha 19-04-2012, comp traspaso interno n. 22 por bs. 1.281.612,00 exp 10 pago de factura nro 39608 de fecha22-05-2012 por pago de factura nro. 03815 de fecha 08/06/2012, co agua mineral para la presidencia pago de la factura nro. 00037 de fecha 18/06/2012, pago de la factura nro 40725 de fecha 21-06-2012, actividad realizada el dia 25-05-2012 por la ofici compra de refrigerios para la unidad solicitante d refrigerios para la comision de contrataciones par pago de facturas nro 136 de fecha 06-06-2012,...