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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACION DEL ESTADO LARA
POLICIA DEL ESTADO LARA
IPSOFAP LARA
TESORERIA

Barquisimeto, 14 de julio del 2010
CIUDADANO:
SGTO.2DO.GALLARDO LUCAS ANTONIO
TESORERO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IPSOFAP LARA
SU DESPACHO.
Muy respetuosamente me dirijo a Usted, con la finalidad de INFORMARLE situación actual del Dpto. de Tesorería en mi calidad de Jefe delmismo, por motivo de cumplir con mi periodo de vacaciones estaré ausente por 26 días hábiles, quedando como Jefe Encargada la CIUDADANA FALCON VANESSA.
* VOUCHER QUE YA FUERON ENTREGADOS A SU BENEFICIARIOS Y ESTAN PENDIENTE POR FACTURA, INFORME DE EGRESO Y ACTAS, PARA LUEGO SER REMITIDO AL DEPTO.DE CONTABILIDAD:
CLINICA RAZETTI DE BARQUISIMETO
FECHA | N.VOUCHER | CUENTA | MONTO |OBSERVACIONES |
18/03/10 | 8736267671 | HCM | 784,00 | FALTA FACTURA |
20/04/10 | 0236267716 | HCM | 335,45 | FALTA FACTURA |
30/04/10 | 8336267757 | HCM | 4.750,00 | FALTA FACTURA E INFORME DE EGRESO Y ACTA |
27/05/10 | 2141688636 | HCM | 4750,00 | FALTA FACTURA E INFORME DE EGRESO |
07/06/10 | 3241688646 | HCM | 450,80 | FALTA FACTURA |
10/06/10 | 6941688661 | HCM | 627,20 | FALTA FACTURA |CENTRO MEDICO SAN FRANCISCO
FECHA | N.VOUCHER | CUENTA | MONTO | OBSERVACIONES |
25/05/10 | 5536267806 | HCM | 4750,00 | FALTA INFORME DE EGRESO Y ACTA |
30/06/10 | CHGER.24128003 | HCM | 2850,00 | FALTA INFORME DE EGRESO Y ACTA |

CENTRO MEDICO DE ONCOLOGIA
FECHA | N.VOUCHER | CUENTA | MONTO | OBSERVACIONES |
27/04/10 | 9836267743 | HCM | 3328,50 | FALTA FACTURA |
11/05/10 |1536267768 | HCM | 5192,90 | REINTEGRO LLAMAR A LA CLINICA |

CLINICAS VARIAS
FECHA | N.VOUCHER | CUENTA | CLINICA | MONTO | OBSERVACIONES |
10/06/10 | 2341688656 | HCM | FUNDACION SAN ANTONIO | 2431,40 | FALTA FACTURA E INFORME DE EGRESO |
16/06/10 | 4541688676 | HCM | CLINICA LOS SAUCES | 2872,00 | FALTA FACTURA E INFORME DE EGRESO |
18/06/10 | 69000013 | BANNORTE-PROVEED. | IMPORT MED,SPINALC.A | 3000,00 | FALTA FACTURA |
16/06/10 | 1541688678 | HCM | POLICLINICA SAN JAVIER DEL ARCA | 2375,00 | FALTA FACTURA E INFORME DE EGRESO |
27/05/10 | 1444688639 | HCM | CIRUGIA AMBUL. HOSSANNA C.A | 2950,00 | FALTA ACTA |
07/07/10 | 4641688680 | HCM | CLINICA STA.CRUZ | 4640,98 | FALTA FACTURA E INFORME DE EGRESO |
08/07/10 | 0941688687 | HCM | CLINICA DE OJOS AOCO C.A | 2900,00 |FALTA ACTA E INFORME DE EGRESO |
OTROS VOUCHER
FECHA | N.VOUCHER | CUENTA | PROVEEDOR | MONTO | OBSERVACIONES |
06/07/10 | 31089634 | PROVEED | COOP.ARCADEN | 24000,00 | |
09/07/10 | 31089732 | PROVEED | COOP.SERVIMAT | 12000,00 | |
09/07/10 | 31089649 | PROVEED | AREVALO CAROLINA(ABOGADA) | 11880,00 | FALTA FACTURA |
10/07/08 | 28527583 | PROVEED | COOP.MARIBET 2000 R.S | 30000,00 | || TODOS LOS VOUCHER DE CONSTRUCCIONES ANGELUS, PENDIENTE POR CONTROL PERCEPTIVO (11 EN TOTAL) |

0.

ARQUEO DE LOS FONDOS
FONDO DE URGENCIAS MÉDICAS

FONDO FIJO URG.MEDICAS BSF. 6500,00
APARTADO PARA LOS ENFERMERO DEL SERV.MEDICO BSF. 1500,00
TOTAL EN EL DPTO.DE TESORERIA 5000,00
TOTALENTREGADO CON FACTURA A LA FECHA BSF.1937,00
TOTAL ENTREGA AUN SIN FACTURA A LA FECHA BSF.2900,00
TOTAL EFECTIVO A LA PRESENTE FECHA: BSF. 163,00

FONDO DE REINTEGROS

FONDO FIJO URG.MEDICAS BSF. 2500,00
EN CALIDAD DE PRESTAMOBSF. -500,00
PRESTADO A CAJA CHICA BSF.-1000,00
TOTAL ENTREGADO CON FACTURA A LA FECHA BSF. - 215,11
TOTAL EFECTIVO A LA PRESENTE FECHA: BSF. 784,89


FONDO FIJO DE CAJA CHICA

FONDO FIJO DE CAJA CHICA BSF. 6500,00
APARTADO PARA EL...
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