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Se realizo la inspección física y documental del activo fijo de CÍA “EL SOL S.A. DE C.V.” Con los sig. Movimientos:

• La empresa adquirió maquinaria del 1° Feb. 2209 según se encontró en lafactura #17323 por $450,000
• La factura #315 ampara la compra de mobiliario y equipo adquirido al 1° Marzo 2009 por $30,000
• Existe un gravamen por parte de Banamex de habilitación otorgadoa la empresa por el crédito de habilitación otorgado a la empresa por la maquinaria. Hasta el 1° de Diciembre de 2009 el saldo es de $600,000
• El resto de las cuentas que conforman el rubro deactivo fijo se encuentra libre de todo gravamen.








































“EL SOL S.A. DE C.V.”
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[pic]“EL SOL S.A. DE C.V.”

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO INVENTARIOS.
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BANCOS.

Se efectuó de la cuenta de cheques #2591 y se elaborola conciliación bancaria verificando la autenticidad según Banamex por $1’285,100.

En la cuenta de cheque $2591 de CÍA “EL SOL S.A. DE C.V.” el saldo según auxiliar bancos es de $1’456,980 al 31 dediciembre del 2009.
Del análisis de la cuenta de bancos para realizar la conciliación bancaria de encontró.

• Cheque expedido #515 a favor de “LA MICHOACANA S.A.” al 28 de dic. Del 2009 por$37,500 fue pagado el 2 de enero del 2010
• Cargo por el banco de $1,500 por comisiones.
• Deposito en tránsito efectuado el 1 de diciembre 2009 por $187,000
• Cheque devuelto por bancode los clientes:
Sr. Alberto Vázquez por $10,000
Sr. Javier Suárez por $9,300
• Cargo hecho por el banco $1,580 por IDE
• En los registros bancarios aparece como firmante el Sr. AlfonsoCruz y este funcionario llano labora en la empresa.


















“EL SOL S.A. DE C.V.”
Lic. Pedro Gómez Cruz. Calle: Mendoza No. 254

Gerente General...
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