Instructivo para corte

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INTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO CORTE DOCUMENTAL

 FORMULARIO ARQUEO DE VALORES

Se completarán cada uno de los datos solicitados en el encabezado

- Columna “FONDO SUJETOS A ARQUEO:
-Fondo fijo: se consignará el saldo final del extracto en caso de ser cuenta de caja, o el saldo asignado en caso de ser cuenta de fondos fijos.
- Otros conceptos: se utilizarán estas líneas encaso de existir valores que no están incluidos en el extracto. Se detallara el origen y la situación de los mismos.
- TOTAL: resultado de sumar todos los montos consignados en esta columna- SOBRANTE: DIFERENCIA ENTRE “TOTAL FONDOS ARQUEADOS “ Y “TOTAL FONDOS SUJETO A ARQUEO”
- TOTAL GENERAL: Suma de TOTAL más SOBRANTE, debe ser igual a la otra columna


- Columna “FONDOSUJETOS A ARQUEO:
-Efectivo billetes: se consignará el monto total arqueado según planilla de arqueo
- Moneda: se consignará el monto total arqueado según planilla de arqueo
- Cheques: seconsignará el importe total de los cheques según línea a la que corresponda
- Comprobantes de Gastos no reembolsados: se consignarán el importe total de los gastos pendientes de reembolso
-Tarjeta de crédito: se consignará el importe total de los comprobantes
- Base de cajera: se consignará el importe total entregado a las cajeras, con copia de su respaldo correspondiente
-Vales: se consignará el importe total según línea a la que corresponda. Verificar si contiene las firmas autorizadas
- Otros conceptos: se consignarán importe total de erogaciones realizadas queno corresponde a ninguno de los conceptos anteriores, con copia de su respaldo correspondiente.
- TOTAL: resultado de sumar todos los montos consignados en esta columna
- FALTANTE:DIFERENCIA ENTRE “TOTAL FONDOS SUJETOS A ARQUEOS Y “TOTAL FONDOS ARQUEADOS”
- TOTAL GENERAL: Suma de TOTAL más FALTANTE, debe ser igual a la otra columna

Al pié del formulario se...
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