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PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES
1.- OBJETIVO
Enunciar los pasos a seguir relacionados con el pago de los proveedores de la Sede.

2.- ALCANCE
Esta norma alcanza en su aplicación a todas lasáreas de la organización, a la Rectoría y Vicerrectora, a la Dirección de Escuelas y a la Dirección de Gestión Docente

3.- DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN

Facturas, boletas de honorarios y cheques4.- APROBACION, DIVULGACION Y ACTUALIZACION

Aprobación: Rectoría y Vicerrectora
Divulgación y Actualización: Dirección de Escuelas

5.- NORMAS ESPECÍFICAS

El pago a proveedores se medianteuna factura que ampare el gasto que hasta la fecha se encuentre vencido. El pago de proveedores se solicita a la vicerrectora y se considera todas aquellas facturas, boletas de honorarios, y otrospagos que hasta esa fecha se encuentren vencidos los reciben para su pago debidamente autorizado por el director de administración y finanzas.

6.- PROCEDIMIENTO

PASO LABOR A REALIZAR

1. Elpago de proveedores se realiza una vez a la semana y considera todas
aquellas facturas, boletas de honorarios, y otros pagos que hasta esa fecha se encuentren vencidos.
2. Los documentos sereciben para su pago el día 30, debidamente autorizados por el director de administración y finanzas.
3. Revisa factura y nota informativa.
4. Se procede a ingresar las facturas y boletas dehonorarios al sistema Manager Y Financias para sacar su correspondiente traspaso.
5. Se generan los Egresos de todos los pagos correspondientes a Facturas, pagos de honorarios, fondos por rendir y otrosdesembolsos respaldados con Memorándum de la Dirección de Administración y Finanzas e ingresando el número de cheque de cada egreso.
6. Se procede a llenar cada cheque con la respectivainformación.
7. Se prepara memorándum para envío, con la información de Número de cheque, fecha, monto, número de egreso y número de memorándum.
8. Se procede a entregar toda esta información al...
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