Javier

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I. Información General del Puesto
Nombre del Puesto: TESORERIA
Puesto del que depende
Jerárquicamente: Gerencia Financiera y Administrativa
Puesto(s) que supervisa
Directamente: Ninguno
II.Descripción General del Puesto:
Realizar por medio de la Gerencia Financiera y Administrativa, la gestión de los
Recursos Financieros, las actividades relacionadas con el pago de los
compromisosinstitucionales, así como mantener actualizados los auxiliares
respectivos que se requieran durante el Proceso Administrativo Financiero.
III. Descripción de Tareas o Funciones:
1. Elaborar elPresupuesto de Efectivo con base al Plan Anual de
Trabajo, Presupuesto votado y a la PEP y remitirlo al SAFI – DGT a
través de la Unidad Financiera Institucional.
2. Coordinar con la Unidad de RecursosHumanos, todas las acciones
legales relacionadas con el manejo del pago de Remuneraciones del
personal de la Institución.
3. Emitir los requerimientos de fondos, a ser gestionados ante el SAFIDGT.
4.Registrar en los auxiliares toda la información contenida en la
documentación probatoria de los ingresos y egresos, para que se
genere el registro contable en forma automática; así como efectuarlas correcciones que sean identificadas al momento de la validación
el área contable.
5. Verificar la Transferencia de Fondos a las Cuentas Corrientes
Subsidiarias Institucionales, mediantenotificación vía electrónica por
parte del SAFI-DGT y la Nota de Crédito del BCR.
6. Efectuar los registros correspondientes a las transacciones
generadas en las Cuentas Corrientes SubsidiariasInstitucionales en
el auxiliar de bancos.
Auditoría Externa Auditoría Interna (1)
Comité Técnico Externo
Asesor
Legal (1)
Asesor de Sistemas
de Inf. y Tecnología (1)
Asesor de
Comunicaciones (1)Planificación y Programación
de Proyectos (4)
Supervisión, Control y
Seguimiento (4)
Gerencia
Técnica (1)
Auxiliar Contabilidad (1)
Contador Institucional (1) Tesorero (1) Analista de Presupuestos...
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