La Auditoria Nocturna

Auditor Nocturno

Validación de la información
El proceso de Auditoría Nocturna, inicia cuando (1) el Auditor Nocturno recolecta la información depositada en el buzón de auditoría, tanto por losanfitriones como por los Cajeros de puntos de venta, (2) se separa la información de los Anfitriones y Cajeros de Centros de Consumo ya que uno se encarga de la parte de División Cuartos y el otro deAlimentos y Bebidas.

Tanto en División Cuartos como en A & B se suman los lotes de amexco y Multiva y el total debe de cuadrar contra lo que hay en el sistema opera, se captura la informaciónde Recepción, en un archivo de Excel; “ Tarjetas Amexco, Tarjetas bx , y Conciliación CxC” incluye los reportes de cada uno de los Anfitriones, validando que la información cuente con los soportessuficientes y debidamente autorizados (facturas, tarjetas de registro de huéspedes, misceláneos gravables y no gravables, papeletas de cortesía, papeletas, cupones, cartas garantía, cheques de consumo,ajustes (al momento de registrar un ajuste en sistema, se emite un recibo de Opera y se realiza un misceláneo manual, el cual debe contar con firma del Gerente o subgerente de Recepción) (4) Secaptura la información de Centros de consumo en un archivo de Excel “Sábana de Alimentos y Bebidas”, dicho reporte incluye la información por Centro de Consumo, turno y Cajero, así como los importes porconcepto de ingresos, propinas y formas de pago se verifica que la información cuente con los soportes suficientes y debidamente autorizados así como la validación y cuadre de los sistemas Micros yOpera.

Cierres de lote Amexco y Cierre de Cajero
(5) Cada recepcionista realiza el cierre de lote de las terminales de Amexco y el cierre de Cajero del sistema Prosa, al igual en los centros deconsumo cada cajero es responsable de cerrar los lotes y validar que la información registrada en sistema Micros y sus lotes cuadren, El auditor nocturno revisa que esta información cuadre y si hay...