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Procedimiento Elaboración de Cheques

Código: PR-TG-06 Revisión: 0

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1

De:
8

UAEM
Elaborado por: Revisado por:

C.P. Miguel Ángel Velázquez Tenorio Jefe del Departamento de Ingresos

C.P. Hildeberto Hernández Temamatla Tesorero General

Fecha: Enero/2009

Fecha: Enero/2009

Tipo de Documento:

Autorizado por:

CONTROLADO NO CONTROLADO COPIA No. ____________C.P. Hildeberto Hernández Temamatla Tesorero General

Fecha: Enero/2009

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Fecha: 14/02/09 Versión: 5.0

Procedimiento Elaboración de Cheques

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Hoja de Control de Emisión y Revisión
El original de esteprocedimiento queda bajo resguardo del Responsable de Control de Documentos, la distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo al Listado Maestro de Control de Documentos. No. Rev. 0 Motivo del cambio Emisión Punto afectado N/A Actividad (es) afectada (s) N/A Página (s) afectada (s) N/A Fecha de vigencia Enero/2009

N/A = No aplica.

Procedimiento Elaboración de Cheques

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1.

Propósito

Establecer los lineamientos que se deben seguir, para la elaboración de cheques.

2.

Alcance

Este procedimiento aplica al Jefe de Egresos, Responsable de Cheques y Cajero de la Tesorería.

3.

Referencia

Para la elaboración de este procedimiento, se tomó como referencia el Departamento de Presupuestos, al Departamento deIngresos y Dirección de Contabilidad.

4.

Responsabilidades

Tesorero: Responsable de autorizar este procedimiento. Jefe de Egresos: Responsable de elaborar y aplicar este procedimiento.

5.

Definiciones

No Aplica.

6.

Clientes y Proveedores del proceso
Proveedores Entregables Solicitud de pago con documentación soporte Recursos económicos para cubrir cheques EntregablesPólizas de cheque Cheque

Presupuestos Departamento de Ingresos Clientes Departamento de Contabilidad Beneficiario

Procedimiento Elaboración de Cheques

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7.
7.1

Método de trabajo
Diagrama de flujo
Inicio
Recibir solicitud de pago y/o pedido o requisición del Departamento de Presupuestos y Programas Especiales

1

Solicitud depago

Relación de gastos para Tesorería

Revisar cantidad, nombre y cuenta bancaria del recurso o proyecto en donde se pagará debidamente requisitado 2

Verificar en el sistema de Información Financiera, Módulo Presupuestal, datos de importe, nombre y chequera con la cual pagar.

¿Está correcto?
3

No

4

Devolver a Depto. de Presupuestos y/o Programas Especiales la solicitud de pagoSí Elaborar cheque vía sistema financiero digitando el no. del gasto y se genera la póliza cheque
5

1

Acceder SIAF, Módulo Tesorería y cheques.

6

Procedimiento Elaboración de Cheques

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7.1

Diagrama de flujo (cont.):
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6

Imprimir cheque y anexarlo a la solicitud con toda su documentación

Cheque

Solicitud depago

7

Entregar cheque y documentación a revisión y firma del Tesorero

El Tesorero General debe revisar y firmar.

¿Está correcto?
8

No

Devolver documentación, cheque y solicitud de pago al Departamento de Presupuestos y/o Programas 9 Especiales

Se cancela el cheque.


Firma cheque el Tesorero y lo entrega al Responsable de Cheques con documentación y solicitud de pago1

10

Recibe cheque y lo turna cheque a segunda firma 11

Solicitar cobertura del cheque vía formato al Departamento de Ingresos
12

FO-TG-CE-01

Separar cheque original y póliza verde para enviar a caja y anexar póliza azul a documentación original y solicitud de pago 13

14

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