Manual de concar

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Software de Contabilidad

MANUAL DEL USUARIO

Versión Visual 9.x

CONTENIDO

CAPITULO 1 3
INTRODUCCION 3

CAPITULO 2 4
DESCRIPCION GENERAL 4

CAPITULO 3 7
INGRESO AL SISTEMA 7
EXPLICACION DE LOS MODULOS 8
1. MODULO DE ARCHIVO (BASES DE DATOS PRINCIPALES) 9
1.a PLAN DE CUENTAS 9
OBSERVACIONES PARA MODIFICAR EL PLAN DE CUENTAS 15
1.b. CÓDIGO DE ANEXOS 16
1.c. TABLASGENERALES.........................................................................................................18
1.d. TABLA DE TIPOS DE CAMBIO 31
1.e. TABLA DE TRANSFERENCIA DE LA 6 A LA 9 32
1.f. TABLA DE NUMERACION DE COMPROBANTES 34
1.g. TABLA DE CONSOLIDACIÓN Ó ASIENTO DE CIERRE 35
1.h. MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS 36
1.i. TABLA INDICES INFLACION 37
2. MODULO DE REGISTRO DECOMPROBANTES 38
2.a. REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR CON CONVERSION 40
2.b. REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR SIN CONVERSION 44
2.c. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS 47
2.d. REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS 58
2.e REGISTRO DE COMPROBANTE DE HONORARIOS 64
2.f. REGISTRO DE COMPROBANTE DE BANCOS 66
2.g. REGISTRO DE COMPROBANTES DE CHEQUES 69
3. MODULO DE CONSOLIDACION O PROCESO DE CIERRE75
4. MODULO DE EMISION DE REPORTES 77
5. MODULO DE ANALISIS DE CUENTAS 84
6. MODULO DE PRESUPUESTO 86
7. MODULO DE CONCILIACIÓN BANCARIA 88
7.1 CONCILIACION BANCARIA 88
7.2 REGISTRO DE ESTADOS DE CUENTA 93
7.3 MOVIMIENTO DE DATOS 95
7.4 COPIA DE SEGURIDAD 95
7.5 PDT Sunat 96
7.6 COA SUNAT 96
7.7 REPORTES VARIOS 97
8. MODULO DE UTILITARIOS 97
ASIENTOS AUTOMÁTICOS 103
A. PROCESODE REGULARIZACION DE DIFERENCIA DE CAMBIO 103
B. PROCESO DE AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO - FASB 52 106
C. AJUSTE POR INFLACIÓN 109
RECOMENDACIONES PARA LA CONTABILIDAD BIMONETARIA 112

CAPITULO 4 113
PASOS A SEGUIR PARA LA CARGA INICIAL DE DATOS 113

CAPITULO 5 114
ANEXO 1 114
EJEMPLO DE COMPROBANTES 114
ANEXO 2 116
CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS DESDE OTROS SISTEMAS 116DICCIONARIO DE DATOS 117

CAPITULO 1

INTRODUCCION

El presente documento tiene por finalidad servir como guía en la administración y operación del sistema de Contabilidad General, CONCAR Versión Visual.

La metodología aplicada, está orientada a brindar la información necesaria que permita una comprensión adecuada tanto al personal especializado como al usuario final.

El sistema ha sidodesarrollado utilizando las últimas técnicas de procesamiento de datos que incluyen las siguientes características:

A) Diseño modular mediante el uso de menús que permite gran facilidad de operación por el usuario final.

B) Proceso distribuido que permite al usuario participar en el proceso del sistema, descentralizando así las funciones operativas del centro de cómputo.

C) Procesointeractivo donde el usuario se comunica con el sistema en forma amigable, lo cual le permite alimentar y obtener información en tiempo real.

Es de responsabilidad del usuario mantener actualizado el presente manual con los cambios que pudieran afectar al sistema, sea por cambios en la legislación vigente o por cambios en la política de la empresa.

CAPITULO 2

DESCRIPCION GENERAL

El sistema deContabilidad General ha sido desarrollado para ser utilizado por el área de Contabilidad, en la elaboración de los libros contables, balances y estados financieros. posibilitando de esta manera mejorar la oportunidad y confiabilidad de los resultados para la toma de decisiones por la Alta Dirección.

La concepción del sistema se basa en la información que soportan las diferentes bases de datosprincipales, como son el Plan de Cuentas, Tabla General y de Anexos. Estos conjugados con la información variable (asientos contables) permiten generar los reportes de resultado que se obtienen.

Las características principales del sistema son las siguientes:

❑ FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA

El sistema puede aplicarse a empresas industriales, comerciales, servicios, financieras, navieras,...
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