Manual fp05

Elaborado: AORTIZ CONTABILIZACION FP05

Crear Lote de Pagos

1. Asignar un número de lote (clave de reconciliación). 2. En este caso voy a crear un lote nuevo, de igual manera paramodificar o visualizar un lote existente lo puedo hacer, pero en el caso de modificar se puede sino está cerrado aún dicho lote. 3.

Datos.

1. 2. 3. 4.

Clave que se estructurapara un matchcode. Campo de libre utilización para información adicional. Fecha con la que se contabilizará el documento en la cuenta corriente contractual. Cuenta bancaria deCompensación.

5. Fecha de pago de la obligación. 6. Activar CheckBox: Sirve para que el sistema constituya nuevamente una posición de
documento separada para esta posición de documento enel documento de transferencia del libro mayor.

7. Valor propuesto para tipo de selección (No. Documento Referencia, Objeto Contrato, etc.)
8. Determina qué datos para el pago puedenvisualizarse o registrarse y en qué secuencia en una línea, por defecto es Z1

Pulsar el botón

Los Pagos:

-

Podes dar doble click en el CheckBox (Marca Selección) y podremosdiligenciar Datos adicionales a este lote de pagos, ya sea por posición individual o varias a la vez.

-

Grabar

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Regresar a la pantalla inicial del programa

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Paraañadir más registros al Lote de Pago Para visualizar el Lote de Pago Si no se va a añadir más registros, procedemos a Cerrar el Lote

-

Finalmente Contabilizo el Lote

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Acáfinaliza la Transacción. Revisar en Tx FPL9.(AND300 y AND301)

Jorge esos 2 Pagos que contabilice en el lote VE201120154 tenían DPP y como podes observar queda como “Haber Abierto” elvalor del DPP para el Impuesto que eran 285.000. Pienso que podemos partir de esto para tratar de que la compensación funcione como los rolos quieren.( pienso yo pues jeje)