Manual icosap

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Índice

• Facturas Sin Orden de Compra
• Facturas Comprobantes Deudores














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Facturas Sin Orden de Compra.
• Introducción
• Captura del Encabezado de la Factura
• Captura de la Factura Detalle
• Calendario Pagos
• Distribución
• Completar Factura
• Cancelar Factura
• Autorización
• Imprimir FacturaSin Orden

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Introducción
El proceso de captura de facturas Sin Orden de Compra puede ser llevado a cabo por los usuarios con el rol de  "Tramitadores sin Orden de compra" y “Revisor Contable”, aquí el usuario deberá capturar la información de los artículos o servicios de manera abierta que desee facturar.
La Captura de Facturas Sin Orden de Compra permitirá alusuario administrar la información relacionada a las facturas de comprobante y se divide en 5 secciones que son: Encabezado (ver  Encabezado), Detalle (ver Captura de la Factura Detalle), Calendario Pagos (ver Calendario Pagos), Distribución  (ver Distribución) y autorización (ver Autorización).

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Captura del Encabezado de la Factura Sin Orden de Compra
Al entrar a laopción de Captura de facturas Sin Orden de Compra se muestra la siguiente pantalla.
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En la parte superior derecha se encuentran los siguientes campos
Cprbte ID: El sistema asigna un número consecutivo a cada comprobante (Factura) que registramos, este número es independiente del Número de la factura y sirve para identificar dentro del sistema cada una de las facturas y nos sirve comoreferencia.
[pic] Nuevo: Icono de Nuevo que sirve para capturar una factura nueva.
[pic] Abrir: Icono de Abrir que sirve para mostrar la pantalla donde podremos buscar las facturas y  elegir la  factura que deseemos. 
[pic] Grabar: Icono de Grabar al presionarlo el sistema graba la información de la factura. 
[pic] Seguimiento: Icono de Seguimiento al presionarlo el sistema muestra el historial de laFactura en cuanto a cambio de estados. 
Los  iconos de Nuevo y Abrir, están habilitados cuando nos encontramos en el encabezado de la factura, cuando ya tenemos numero de factura y nos encontramos en otra pestaña, se deshabilita para no causar conflicto en la información presentada.

Para capturar una factura debemos de alimentar la siguiente información:

Compañía: Se selecciona una compañía(ABA-Seguros, ó, ABA-Servicios).
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No. Factura: Debemos de teclear el folio que viene impreso en la factura, al grabar la información valida que este folio no se repita para un mismo proveedor de ser así no permite alimentar la factura.
Fecha de la Factura: El usuario alimenta la fecha de la factura. Para modificarla presionamos sobre este icono [pic]al hacerlo nos muestra el calendario de estaforma:
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Moneda: Se define una moneda del combo de moneda.
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Ubicación de la factura: Se selecciona la ubicación de la factura.
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Subtotal: Se deberá teclear el Subtotal de la factura en este campo
IVA: Se debe de alimentar el monto de IVA que viene en la factura.
Total Neto: Se calcula automáticamente, estos campos son para validar que los importes coincidan con las artículos que sevayan a alimentar y en caso de que no coincidan no podrá pagarse la factura.
Proveedor: Se debe elegir de una búsqueda. Para hacerlo se presiona el icono  [pic] Ubicado a la derecha del campo Código de Proveedor
Al presionar este icono se muestra la pantalla de Búsqueda de Proveedores, donde podremos elegir uno de ellos.
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Una vez que encontremos el proveedor presionamos sobre laliga [pic] y el sistema nos regresa a la pantalla del encabezado de la factura y presenta la información del proveedor en la pantalla.
Comentarios: Se debe capturar un comentario del usuario que captura, referente a la factura, o movimientos en ella.
Grabar Comprobante
Una vez que se alimento la información podemos grabar la factura para ello presionamos el icono de [pic]Grabar, al hacerlo se valida...