Manuel y politicas de fondo fijo

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1. PROPOSITO:

1. Nuestra empresa se caracteriza por dirigir nuestros esfuerzos con integridad y ética. Ciertos valores como la honestidad, respeto, confianza y lealtad están arraigados en nuestra cultura de trabajo por lo cual creamos este manual.

2. ALCANCE:

2.1 Las políticas, obligaciones y responsabilidades, descritas en el presente manual,
son aplicables alpersonal que presente sus servicios en EDI COMMERCE, S.A. DE C.V

3. POLITICAS GENERALES

1. La dirección General determinará al inicio de cada año el monto que podrán ejercer, de acuerdo a un análisis y evaluación por parte de la misma de asignación de un Fondo Fijo.
2. El coordinador de cada área será el responsable del manejo del Fondo Fijo (Caja Chica
3. El responsable del Fondodeberá firmar un documento, que ampara el monto autorizado. La persona designada deberá cumplir con las responsabilidades descritas en el presente Procedimiento.
4. El cheque para la Reposición del Fondo Fijo (Caja Chica) será elaborado a nombre del responsable de dicho Fondo y deberá firmar de recibido.
5. El monto máximo autorizado para ejercer algún gasto con el Fondo Fijo es de $ 1,000.00Un mil pesos 00/100 M.N.
6. Todas las Facturas que ampare una Reposición de Fondo Fijo deberán tener como máximo una antigüedad de 30 días naturales a partir de la fecha de expedición de la factura.
7. Para considerar cualquier erogación dentro de la SOLICIUD DE REPOSICIÓN deberá incluirse el comprobante correspondiente el cual deberá cumplir con los requisitos que marcan los artículos 29y 29ª del Código Fiscal de la Federación.
8. El responsable del Fondo Fijo (Caja Chica) deberá mantener el importe en efectivo y los comprobantes en la caja metálica asignada en la Dependencia, evitando por seguridad llevarlos consigo.
9. La SOLICITUD DE REPOSICIÓN se deberá elaborar con comprobantes propios del mes en cuestión, evitando acumular comprobantes de meses anteriores.
10. ElFondo Fijo (Caja Chica) deberá ser utilizado únicamente para cubrir necesidades operativas de la Dependencia.
11. El Responsable del Fondo, en cualquier momento amparará y/o comprobará la totalidad del Fondo, ya sea en Efectivo, Comprobantes de gastos y/o Vales de Caja provisionales.
12. Todos los Comprobantes de gastos deberán contener la firma del responsable del Fondo y la antefirma delDirector General, así como el sello fechador de pagado.
13. Los vales provisionales de caja deberían contener las firmas del Responsable del fondo, la del empleado que ejerce el gasto, así como la descripción del concepto, el importe y la fecha de emisión del vale.
4. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Manejo, Reposición y Finiquito de Fondos Fijos (Caja Chica)

EMPLEADO DE EDICOMMERCE, S.A DE C.V.

1. Solicita Efectivo al Responsable del Fondo Fijo (Caja Chica) para efectuar algún
gasto.

RESPONSABLE DEL FONDO FIJO

2. Elabora un VALE DE CAJA provisional, especificando lo siguiente;
a) Fecha
b) A favor de (nombre del empleado solicitante)
c) Vale por (importe solicitado en número)
d) Importe con letrae) Concepto (del gasto)
f) Nombre y Firma del Responsable del Fondo Fijo
g) Nombre y Firma de la Persona que recibe (empleado solicitante)

EMPLEADO DE EDI COMMERCE, S.A DE C.V.

3. Efectúa el (los) gasto(s) menor(s) requerido(s) y recaba la Factura correspondiente,
la cual deberá cumplir con los requisitos que marca el Código Fiscal de laFederación.
“Los conceptos de erogación autorizados para ejercer a través del Fondo Fijo (Caja
Chica) solo será gastos menores, entre los cuales se incluyen los siguientes:
a) Comida para efectos de trabajo. (Previa autorización del Director General)
b) Gastos de oficina (encuadernados, engargolados, copias a color, xerografías,
acetatos...
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