MODELO DE BORRADOR DE OPERACIONES


Enero

02-01 Damos apertura en una cuenta corriente en el Banco Itau, Cta.cte. Numero 252912/4 con un depósito inicial de 500.000.000

02-01 El nos Banco debita Gs 78.000 por emisión de chequeras.( IVA 10% Incl.)

02-01 La escribanía Juana Mendieta presenta a la empresa Facturas Nº 09876 donde se detallan los siguientes conceptos:

Tasa Judicial 28.900
Tramitaciones y Gastosde Registro 137.000
Certificados 231.400
Inscripc. y Copia ante Reg.de la Prop. 119.000
Otros 220.000
Publicación en la .Gaceta Oficial 100.000
Honorarios Profesionales 1.500.00
IVA 150.000
TOTALES 2.486.300

Forma de pago; contracheque Bco. Itaú.

03-01 Pagamos en cheque Factura. 69876 del DIARIO ULTIMA HORA por publicación de la Constitución de la sociedad Gs 462.000 (IVA 10% Incl.)

03-01 Habilitamos Fondo Fijo para gastos menores por valor de 1.000.000 cargo Bco Itau.

05-01 Adquirimos libros para uso de la empresa s/ factura contado Nº 76545. se abona en cheque cargo Bco. Itau

1 Libro de Actas deDirectorio de 100 hojas 25.000
1 Libro Diario de 100 hojas 29.500
1 Libro Inventario de 100 hojas 29.500
1 Libro Mayor de 200 hojas 40.000
1 Libro IVA Compras de 100 hojas 20.000
1 Libro IVA Ventas de 100 hojas 20.000
1 Libro de Actas de Asamblea de 100 hojas 30.000
1 .Libro de Registro de Acciones de 100 hojas28.000
1 Libro Registro de Asistencia a los accionistas 25.000
1 Libro Registro de Obligaciones 27.000
TOTAL GUARANIES (IVA INCL.) 274.000

08-01 Pagamos en cheque c/ Bco. Itau a la Consultora Génesis la Fact. Nº 2010 , por los siguientes conceptos:
Honorarios de apertura sociedad (IVA incluido.)1.650.000
Libros Laborales M.J.T. 75.000
1. Registro de Empleados y Obreros 19.000
2. Registro de Sueldos y Jornales 24.000
3. Registro de Vacaciones 32.000
Tasa Judicial por Rubricación libros 328.000
TOTAL Gs 2.053.000

10-01 Pagamos en cheque c/ Bco Itau a la Gráfica SGI de Andrea Espínola, en efectivo s/ Factura Nº5678
20 talonarios Factura del 001 al 2000 a 60.000 c/u 1.200.000
10 talonarios Recibo de Dinero del 001 al 500 a 40.000 c/u 400.000
05 talonarios Auto factura del 001 al 250 a 38.000 c/u 190.000
05 talonarios Notas de Remisión del 001 al 250 a 35.000 c/u 175.000
08 talonarios de Nota de Crédito del 001 al 400 a 35.000 c/u 280.000
500 tarjetasp/directores y hojas c/membrete 320.000 TOTAL (IVA INCL.) 2.565.000

12-01 Pagamos en cheque cargo Bco. Itaú a REGIMIENTO 8 la Factura. 001-001-003456 por la compra de 2 extintores de incendio a 600.000 c/u Gs 1.320.000 (IVA INCL.)

14-01 Pagamos PATENTE COMERCIAL APERTURA:
Patente Comercial e Ind. 516.850
Tasa Inspección. YControl Salones Comerc. 69.250
Prevención de Incendios 45.000
Servicio de Salubridad 17.600
Permiso Habilitación p/Apertura 34.000
TOTAL 682.700

15-01 Recibimos de Distrisol S.A las siguientes mercaderías s/Fact.Crédito Nª. 021 001 3456








Se paga 30% en cheque. Saldo a 30/60/90/120 días (3.771.250 c/u)

17-01 Adquirimos lossiguientes muebles y equipos para oficina de MECAL MUEBLES s/ Factura Crédito Nº 021 001 7689, con cheque c/ Bco. Itau
2 mesas p/computadora e impresora de 1,5 x 2 mts 390.000
2 computadoras BENQ de 18’’ con impresora multifunción 7.000.000
1 acondicionador de aire TOKYO 1.630.000
1 equipo tele/fax TOKYO 635.000
1...