Modelo general de control interno para empresa de servicios de procesamiento de datos

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BLM No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Control description: Conciliaciones bancarias Arqueo de caja chica A cada pago por devolución de saldos a clientes por POS retirados se deberá imprimir pantalla de AEON consaldo de cliente Control nuevo Actualización y amarre de antigüedad de cartera de clientes (por factura) Actualización de tabla de seguros anticipados y su amortización amarrada vs COI Listado degastos generales y no deducibles con descripción a detalle Update F.A. data base for any acquisition or sale, verify depreciation rates, depreciation computations and tie to G/L.

Owner: FG FG FG FG FGFG FG EG FG FG FG FG FG FG FG FG NH NH Latapí LV

Revisado por: JC JC JC JC JC JC JC JC JC JC JC JC JC JC JC JC JC JC JC JC

Recurrencia Cierre Cierre Cierre Cierre Cada provisión o pago CierreCierre Cierre Cada provisión o pago Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre Bi-anual Anual - Dec

9 Actualización y amarre de hoja de control para provisiones (adicionandofacturas en su caso y aplicando a estas los pagos) con antigüedad Derterminación de honorario de servicios de personal a SGC amarrado vs base (gtos operativosd de SGC + margen s/estudio de precios), yamarrado 10 vs facturación y vs flujos bancarios 11 Listado de gastos de entretenimiento con descripción a detalle 12 Integración de costo por comissiones (ISOS) de instalación de terminales basado ennúmero de POS instaladas amarrado vs gtos del mes Actualización de cédula con importe del préstamo de BLT USA y su correspondiente determinación de los intereses devengados en el mes, amarrado vs 13resultados (gasto de intereses) y balance (saldo del préstamo) 14 Revisión de la determinación de la provisión del impuesto a la utilidad corriente en cumplimiento al IAS 12 y 34 15 Listado detallado porconcepto de gastos de viajes nacionales e internacionales 16 Actualización y amarre de antigüedad de cartera de gastos anticipados 17 Integración de retenciones al extrajero por management fees por...
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