Modelo informe de acciones

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INFORME DE LA CARTERA Nº1

Estrategia de inversión KEA S.A.

I. Plazo

El Grupo KEASA se ha propuesto trabajar enfocándose en el corto plazo, de modo que la tenencia de cada acción no podrá ser mayor a dos meses.

Esto puede servir como base en la elección de las acciones de la cartera, debido a que el análisis de las acciones y su fluctuación de su cotización en el tiempo, deberáenfocarse en periodos relativamente pequeños, es decir, en el corto plazo, para alcanzar la mayor rentabilidad posible.

II. Tasa de interés esperada

Tendiendo en cuenta que la inversión en la Bolsa de Valores es representa un mayor riesgo que otras inversiones, y la orientación de esta cartera es particularmente más riesgosa, la tasa esperada de rentabilidad final se encuentra entre 10% y15%.
III. Tendencia de Riesgo

La tendencia de riesgo en las operaciones en el Juego de Bolsa está en función al plazo y a la tasa de interés esperada, es decir, ya que se desarrolla en el corto plazo y se espera una alta tasa de interés, las decisiones son tomadas con una tendencia a aceptar alto riesgo, con el fin de cumplir con las expectativas de rentabilidad en el periodo que dure elJuego de Bolsa.

IV. Diversificación

El nivel de diversificación de la cartera es moderado, debido a que se ha planteado una tendencia de riesgo alta, para mayores rentabilidades, pero diversificando

V. Evolución de la cartera

La cartera inicial está conformada por las siguientes acciones:

* Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
* Graña y Montero S.A.
* EmpresaAgroindustrial Pomalca S.A.
* Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.

Cartera inicial al 27/08/2010

EMPRESA | COTIZACIÓN | MONTO | PARTICIPACIÓN %(DE S/. 500 000.00) |
Empresa Agroindustrial Pomalca S.A. | 0.58 | S/. 15,000.00 | 3.00% |
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. | 24.60 | S/. 139,000.00 | 27.80% |
Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A | 7.10 | S/. 25,000.00 | 5.00% |Graña y Montero S.A. | 4.52 | S/. 90,400.00 | 18.08% |
INVERSIÓN INICIAL TOTAL | | S/. 269,400.00 | 53.88% |

Esta distribución fue decidida por el Grupo KEASA, con el fin de conformar una cartera moderadamente diversificada, donde las acciones con mayor fluctuación, y por ello riesgo, tengan un mayor porcentaje de participación en la cartera, de acuerdo a la estrategia de alto riesgo yadefinida; de manera similar, empresas con menores fluctuaciones y más estables, tienen un menor porcentaje de participación en la cartera, con el fin de servir como “colchón” a las otras acciones más riesgosas.

Finalmente, se ha dejado un alto porcentaje libre de inversión, con el fin de mantener un margen similar de inversión, para realizar las siguientes compras y ventas.

Ordenes de compra yventa, al 14/08/2010

Fecha | Orden | EMPRESA | COTIZACIÓN |
27/08/2010 | Compra N 1° | Empresa Agroindustrial Pomalca S.A. | 0.58 |
27/08/2010 | Compra N 2° | Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. | 24.60 |
27/08/2010 | Compra N 3° | Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A | 7.10 |
27/08/2010 | Compra N 4° | Graña y Montero S.A. | 4.52 |
13/09/2010 | Compra N 5° | Refineria La Pampilla S.A.| 1.75 |
14/09/2010 | Compra N 6° | Austral Group S.A. | 0.30 |
14/09/2010 | Compra N 7° | Compañía de Minas Buenaventura S.A. | 116.81 |
14/09/2010 | Venta N° 1 | Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A | 8.05 |

VI. Información relevante
A continuación se presenta los hechos más importantes que han influido en las diferentes fluctuaciones que se han presentado en nuestra cartera:1. Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.
La Empresa Agroindustrial Pomalca es una empresa azucarera que ofrece sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima. El 27 de agosto del 2010, se realizó la compra de estas acciones, con una cotización de S/. 0.58 por acción.

Esta decisión de compra fue influida en gran parte por la decisión del Estado de vender sus acciones, y su intención de...
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