Modelo plan de trabajo funcionario

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública Versión 10.2.2

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADESDEL SECTOR PÙBLICO
EJERCICIO 2009 ( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 29/03/2010 Hora : 21:33:08 Pag. : 1 de 1

OA - 3

DEPARTAMENTO : 21 PROVINCIA : 03 ENTIDAD : 01

FICTICIOCARABAYA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI [301623]

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE CON ENTIDADES DE :
Efectivo y Equivalente de Efectivo Ctas. Por Cobrar Otras Ctas. PorCobrar Gastos Pagados Por Anticipado Ctas.Por Cobrar a Largo Plazo

ACTIVO NO CORRIENTE
Otras Ctas.Por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Otras.Ctas. del Activo

NATURALEZA DE LAOPERACIÒN

GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES * EMPRESAS NO FINANCIERAS EMPRESAS FINANCIERAS BANCO DE LA NACION ESSALUD SENATI CAJA DE PENSIONES MILITAR -POLICIAL FONDO REVOLVENTE FONAVI EN LIQUIDACIÓN BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ 5,145,240.28

TOTALES

5,145,240.28

NOTA : (1). De ser necesario la columna del concepto"Naturaleza de la Operación" se complementará con datos, que se presentará en hoja adicional. (2). Adjuntar un "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" con el nombre de la cuentacontable reciproca. (3). En la columna "Gastos Pagados por Anticipado" no se incluirá el saldo de la sub-divisionaria 120505 Entregar a rendir cuentas (4). En la columna "Otras Cuentasdel Activo" deberán considerarse los saldos de la cuenta divisionaria 110107 Bancos Depósitos Sujetos a Restricción que se encuentran en las Entidades Financieras del SectorPúblico. * Incluye Municipalidades,Institutos Viales Provinciales y Organismos Públicos Descentralizados Municipales.

CONTADOR GENERAL MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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