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OFICINA DE TESORERÍA

CARGO: DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I

- Proponer los lineamientos de política a seguir en materia de normas y medidas administrativas que permitan el funcionamiento dinámico y eficaz del Sistema de Tesorería.
- Planear, organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos financieros de los programas de la entidad de acuerdo con las normas delSistema de Tesorería y Normas Técnicas de Control Interno para el Área de Tesorería.
- Revisar los documentos fuente que sustenta las operaciones financieras de ingresos y egresos de fondos.
- Proporcionar un oportuno y eficaz apoyo con los recursos financieros de las diferentes Unidades Operativas de la entidad para la consecución de sus metas y objetivos institucionales.
-Ejecutar las actividades de Programación de Caja, recepción, ubicación y custodia de fondos, así como la distribución y utilización de los mismos.
- Controlar, preparar y efectuar el pago de proveedores de bienes y servicios por las obligaciones y compromisos contraídos por la entidad.
- Controlar, preparar y efectuar el pago de remuneraciones y asignaciones del personal activo, así mismo delpersonal que labora en la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios.
- Controlar, preparar y efectuar los pagos a SUNAT de acuerdo al cronograma.
- Administrar y operar el Fondo Fijo para Caja Chica y/o Fondo para Pagos en Efectivo.
- Elaborar y presentar oportunamente la información contable
- Designado para ser representante de la Institución ante la entidadfinanciera que corresponda para efectuar trámites, así como responsable del manejo de cuentas bancarias.
- Asumir la responsabilidad del manejo de la clave y llave de la caja fuerte.
- Responsable de la custodia de fondos, títulos y valores de la Beneficencia.
- Recepcionar a diario los ingresos de las ventanillas de recaudación de la institución, verificando y visando en señal deconformidad
- Revisar el Libro Bancos, Caja y las Pólizas Contables de Fondos para presentar la información a contabilidad en forma mensual.
- Revisar los Estractos bancarios y elevarlos a contabilidad para la conciliación de cuentas bancarias.
- Responsable del inventario de los activos asignados a la oficina de tesorería.
- Informar oportunamente al Gerente Administrativo y/o alGerente General de ocurrir alguna irregularidad en el cumplimiento de las funciones.
- Elaborar los informes solicitados por Planificación y Presupuesto
- Recepcionar la documentación de Trámite Documentario, tomar conocimiento, atender los informes solicitados, dar trámite oportunamente y en orden prioritario.
- Otras funciones que sean asignadas por el Gerente Administrativo y/oGerente General.

OFICINA DE TESORERÍA

CARGO: TECNICO ADMINISTRATIVO I

- Elaborar los Comprobantes de Pagos y cheques por todos los conceptos, con documentación sustentatoria y debidamente autorizada, hacer seguimiento en su procedimiento de acuerdo a las disposiciones legales y administrativas de control.
- Archivar y custodiar los comprobantes de pago en forma correlativa,debidamente sustentada, firmada y cancelada.
- Clasificar y distribuir la documentación del Área de Tesorería a las areas que competa.
- Responsabilidad del control de chequeras, cheques girados, anulados, cheques en cartera.
- Pago a Proveedores de bienes y servicios, debiendo hacer firmar los documentos que corresponda previa verificación e identificación de los proveedores.
- Pago deremuneraciones y contrato administrativo de servicios, haciendo firmar las planillas a cada servidor.
- Atender Ventanilla informando al público.
- Preparar la información del Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría, de los pagos por servicios para declaración del PDT (Programa de Declaración Telemática).
- Preparar mensualmente informe de cheques girados y cheques en cartera para...
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